Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 14 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 258,62 2 982 898 744,07 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 5 855,97 10 472 750 802,36 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 34 905,42 3 190 087 907,77 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 298,33 517 335 602,69 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.