Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В голосовании по вопросам повестки дня об одобрении сделок с заинтересованностью приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» избранного кандидата - 7 голосов, за иных кандидатов - 0 голосов, решение принято. По вопросу 2 повестки дня: «За» избранного кандидата - 7 голосов, за иных кандидатов - 0 голосов, решение принято. По вопросу 3 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 4 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 5 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 6 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 7 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 8 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 9 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 10 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 11 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 12 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. 2.2.2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гущина Дмитрия Георгиевича. 2.2.3. Определить размер расходов на проведение аудита отчетности Общества за 2020 год в размере не более 2 400 000 рублей. 2.2.4. Дать согласие (одобрить) заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Акционерным обществом коммерческий банк «Солидарность» (далее - Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 1,93 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующей ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом 29.09.2020 г. Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 092-810/19ю/П2 от «09» октября 2019 года (далее – Договор), заключенного в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (выше и далее – Заемщик) обязательств перед Банком по Кредитному договору № 092-810/19ю от 09.10.2019 года, в соответствии с которым срок действия Договора продлен до 31 декабря 2025 года. Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой или уполномоченного им лица на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 092-810/19ю/П2 от 09.10.2019 г. на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.2.5. Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с КБ «Крокус-Банк» (ООО) (далее – Банк) сделки, сумма которой составляет 1,41% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения от 28.09.2020 г. к Договору поручительства № 07/02-П2 от «18» февраля 2020 г. (далее – Договор), в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) обязательств по договору об открытии кредитной линии между Банком и Заемщиком (далее – «Кредитный договор»), о внесении в Договор следующих изменений: п.1.2. Договора излагается в следующей редакции: «1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям договора: - лимит кредитования - 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - график снижения лимита приведен в Приложении 1 к Дополнительному соглашению от 28.09.2020 г. к Кредитному договору. Окончательный возврат денежных средств, полученных в рамках кредитной линии, осуществляется Заемщиком в конце срока – «17» февраля 2021 года»; - процентная ставка - 13 (Тринадцать) процентов годовых; - комиссия за неиспользованный лимит Кредитной линии - 1% (Один) процент годовых от неиспользованного лимита кредитования; - порядок уплаты процентов: проценты выплачиваются Заемщиком ежемесячно, в последний рабочий день текущего календарного месяца за истекший месяц. Проценты, начисленные за период с 01.04.2020 г. по 30.04.2020г., уплачиваются не позднее 29.05.2020 г. Проценты, начисленные за период с 01.05.2020 г. по 30.09.2020г., уплачиваются не позднее 30.09.2020 г. Проценты за последний период пользования уплачиваются одновременно с возвратом суммы предоставленной кредитной линии; - неустойка: в случае несвоевременного возврата кредита (части кредита) и/или несвоевременной уплаты процентов, начисленных за пользование кредитом, Банк вправе взыскать с Заемщика неустойку с суммы просроченной задолженности из расчета 26 (Двадцать шесть) процентов годовых за весь период просрочки; целевое назначение – пополнение оборотных средств». Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой или уполномоченного ею лица на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения к Договору на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.2.6. Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 9,35 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требуется одобрение Советом Директоров Общества в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; заинтересованным лицом является Президент Общества Маргарита Валерьевна Костеева, которая одновременно является Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648, адрес юридического лица: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1 (далее - выгодоприобретатель по сделке, Заемщик, ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»), а именно, заключение Обществом Дополнения № 7 от «02» октября 2020 г. к Договору Поручительства №001/1784Z/13 от «28» августа 2013 г. с учетом Дополнения №1 от «05» октября 2015 года, Дополнения №2 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №3 от «27» декабря 2016 года, Дополнения №4 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №5 от «15» июля 2019 года, Дополнения № 6 от «15» августа 2019 г. к нему (далее – Договор), в обеспечение исполнения обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по Соглашению №001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года с учетом Дополнения №1 от «14» апреля 2014 года, Дополнения №2 от «05» октября 2015 года, Дополнения №3 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №4 от «27» декабря 2016 года, Дополнения №5 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №6 от «28» сентября 2018 года, Дополнения №7 от «14» декабря 2018 года, Дополнения №8 от 28.06.2019 г., Дополнения №9 от «15» августа 2019 г., Дополнения №10 от «07» мая 2020 года, Дополнения №11 от «18» августа 2020 года и Дополнения № 12 от «02» октября 2020 г. к нему (Соглашение) на следующих существенных условиях: 1. Существенные условия, измененные в Соглашении: 1.1. Кредит предоставляется Заемщику в сумме 325 000 000,00 (Триста двадцать пять миллионов) российских рублей на срок до «31» января 2025 года. 1.2. Датой Окончательного Погашения Кредита является «31» января 2025 года. 1.3. По всем предоставленным и непогашенным Выплатам в рамках Соглашения устанавливается процентная ставка в размере 8% (Восемь процентов) годовых. Новое значение процентной ставки применяется с 02.10.2020 г. на сумму Основного долга на начало дня. Погашение задолженности по Основному Долгу осуществляется Заемщиком в соответствии со следующим графиком: - 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч) российских рублей – до «31» марта 2021 года (включительно); - 16 200 000,00 (Шестнадцать миллионов двести тысяч) российских рублей – до «30» июня 2021 года (включительно); - 17 900 000,00 (Семнадцать миллионов девятьсот тысяч) российских рублей – до «30» сентября 2021 года (включительно); - 18 900 000,00 (Восемнадцать миллионов девятьсот тысяч) российских рублей – до «31» декабря 2021 года (включительно); - 9 500 000,00 (Девять миллионов пятьсот тысяч) российских рублей – до «31» марта 2022 года (включительно); - 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) российских рублей – до «30» июня 2022 года (включительно); - 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) российских рублей – до «30» сентября 2022 года (включительно); - 22 500 000,00 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) российских рублей – до «31» декабря 2022 года (включительно); - 23 000 000,00 (Двадцать три миллиона) российских рублей – до «31» марта 2023 года (включительно); - 23 000 000,00 (Двадцать три миллиона) российских рублей – до «30» июня 2023 года (включительно); - 22 500 000,00 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) российских рублей – до «30» сентября 2023 года (включительно); - 114 900 000,00 (Сто четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) российских рублей – до «31» декабря 2023 года (включительно); - 5 000 000,00 (Пять миллионов) российских рублей – до «31» марта 2024 года (включительно); - 5 000 000,00 (Пять миллионов) российских рублей – до «30» июня 2024 года (включительно); - 5 000 000,00 (Пять миллионов) российских рублей – до «30» сентября 2024 года (включительно); - 5 000 000,00 (Пять миллионов) российских рублей – до «31» декабря 2024 года (включительно); - 5 000 000,00 (Пять миллионов) российских рублей – до «31» января 2025 года (включительно). 2. Поручитель согласен отвечать по Договору в соответствии с вышеуказанными изменяемыми условиями Соглашения. 3. Все остальные условия Договора оставить без изменений. Термины и определения в Дополнении носят тот же смысл, что и в Договоре. Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой на заключение от имени Общества Дополнения №7 от «02» октября 2020 г. к Договору на условиях, изложенных выше, а также его право на согласование любых иных его условий по своему усмотрению. 2.2.7. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней): 26 ноября 2020 года, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. 2.2.8. По результатам рассмотрения условий сделки, принять решение о внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.9. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 02.11.2020 г. 2.2.10. Утвердить перечень предоставляемых акционерам Общества материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - пояснения по сделке с заинтересованностью. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой к общему собранию акционеров Общества: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88, доб.2652, контактное лицо - Цугуцкая Олеся Сереевна). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.11. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 23 октября 2020 г., протокол № 6/СД-2020. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 23.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.