Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 30 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 264,76 2 999 861 596,84 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 901,18 12 578 032 236,86 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 709,15 3 614 044 382,01 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 310,82 555 123 481,93 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Потенциал» 1 640,36 1 101 640 480,30 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Рискованные облигации» 1 167,75 46 644 335,01 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.