Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 26.12.2025 13:20:14) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i3EJDnIyP0GVb0jTE49HPw-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания МКБ Инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК МКБ Инвестиции 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 18 1.4. ИНН Управляющей компании: 7710186602 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00012 от 31.10.1996 1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://mkb-am.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38229 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 26.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ – Российские Дивидендные Акции», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 21.06.2021, N 4474 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 25.12.2025: 171 189 489,39 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 24.12.2025: 171 857 849,42 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,39 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 25.12.2025: 960,39 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 24.12.2025: 964,14 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,3889477 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК МКБ Инвестиции и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России, можно по адресу: по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.mkb-am.ru. Вся необходимая информация раскрывается на сайте в сети Интернет АО «УК МКБ Инвестиции». Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения Изменение Стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 25.12.2025 поменялась со 171 189 453,99 на 171 189 489,39 4. Подпись 4.1. Генеральный директор Т.Р. Зиянуров 4.2. Дата 26.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.