Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 07 июля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 267,10 2 702 670 364,65 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 989,91 13 137 938 279,93 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39 089,00 3 687 646 945,38 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 331,48 530 691 838,70 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.