Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МОСТОТРЕСТ Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5 ОГРН эмитента 1027739167246 ИНН эмитента 7701045732 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Богатырева Г.О. и Сакуна Б.В. со следующим проектом решения: «Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Договор поручительства юридического лица № GR156300/0018-8 (далее – Поручительство), заключенный 23 декабря 2015 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях: стороны: АО «Россельхозбанк» - Гарант, Банк; ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель; Бенефициар – Федеральное агентство воздушного транспорта, от имени Российской Федерации; предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение ООО «Трансстроймеханизация» (далее также – Принципал, Должник) своих обязательств по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии № GR156300/0018 от 23 декабря 2015 года (далее – Соглашение о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципалом; Поручительство обеспечивает исполнение Принципалом в соответствии с условиями Соглашения о выдаче банковской гарантии обязательств по возмещению Гаранту в порядке предъявления обратного требования (регресса) денежных средств, уплаченных Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями банковской гарантии, уплате процентов на сумму денежных средств, уплате комиссионного вознаграждения за выдачу гарантии, уплате неустоек (пеней), возмещению расходов Гарантом по взысканию задолженности Принципала; сумма гарантии – 5 276 371 969 (Пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят девять) рублей 97 копеек; цель гарантии – обеспечение надлежащего исполнения Принципалом перед Бенефициаром обязательств, установленных по Государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область» (далее – Государственный контракт), заключаемому на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 2015 года № 2067-р, срок исполнения которых наступает в период действия гарантии; срок действия гарантии – с даты вступления в силу Государственного контракта по 15 января 2020 года включительно; размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу – 2,8 (Две целых и восемь десятых) процента годовых от суммы гарантии. Объем обязательств Принципала не определен фиксированной суммой и может возрастать или уменьшаться в зависимости от исполнения Принципалом своих обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии, в силу которого Гарант вправе в установленном порядке самостоятельно определять очередность погашения своих требований к Принципалу. Принципал перечисляет денежные средства в размере сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями гарантии, на корреспондентский счет/субсчет Гаранта в срок, указанный в письменном требовании Гаранта (не более 30 календарных дней) об уплате денежной суммы в порядке регресса. Письменное требование направляется Гарантом не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по гарантии. В случае уплаты Гарантом денежных средств по гарантии, Принципал обязан уплатить Гаранту проценты на сумму денежных средств, уплаченных Гарантом, в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, установленной на дату предъявления Гарантом Принципалу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по гарантии, до дня поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принципалом в порядке предъявления обратного требования (регресса), включительно. Уплата процентов осуществляется одновременно с уплатой денежных средств, возмещаемых Гаранту в порядке регресса. В случае исполнения Поручителем обязательств Принципала по Соглашению о выдаче банковской гарантии к нему переходят права Гаранта по взысканию задолженности с Принципала в сумме, уплаченной Гаранту. Срок действия Поручительства – Поручительство прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Соглашению о выдаче банковской гарантии в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование, указанное в Соглашении выдаче банковской гарантии. По всем, непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения о выдаче банковской гарантии и Договора поручительства юридического лица. 2. Договор о предоставлении договора поручительства № 166, заключенный 23 декабря 2015 года на следующих условиях: стороны: ПАО «МОСТОТРЕСТ» – Поручитель; ООО «Трансстроймеханизация» – Должник, Принципал; предмет: Поручитель по просьбе Должника обязуется заключить в пользу АО «Россельхозбанк» (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства юридического лица № GR156300/0018-8 от 23 декабря 2015 года (далее – Договор поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии № GR156300/0018 от 23 декабря 2015 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим условиям: сумма гарантии – 5 276 371 969 (Пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят девять) рублей 97 копеек; срок действия гарантии – с даты вступления в силу Государственного контракта по 15 января 2020 года включительно; размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу – 2,8 (Две целых и восемь десятых) процента годовых от суммы гарантии. Срок действия Договора поручительства – Договор поручительства прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Соглашению в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование, указанное в Соглашении. Срок действия Договора – Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Договора поручительства. Вознаграждение Поручителя - за предоставленное поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до 0,11 (Ноль целых и одиннадцать сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале». Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 28 марта 2016 г. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 марта 2016 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 28 марта 2016 г. включительно. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены либо по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, подъезд 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 22 февраля 2016 г. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров. Сообщение о проведении собрания разместить на сайте Общества не позднее 07 марта 2016 г. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 марта 2016 г. по 28 марта 2016 г. включительно с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 марта 2016 г. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное направление бюллетеней для голосования акционерам Общества. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров: «Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Договор поручительства юридического лица № GR156300/0018-8 (далее – Поручительство), заключенный 23 декабря 2015 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на следующих условиях: стороны: АО «Россельхозбанк» - Гарант, Банк; ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель; Бенефициар – Федеральное агентство воздушного транспорта, от имени Российской Федерации; предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение ООО «Трансстроймеханизация» (далее также – Принципал, Должник) своих обязательств по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии № GR156300/0018 от 23 декабря 2015 года (далее – Соглашение о выдаче банковской гарантии) между Гарантом и Принципалом; Поручительство обеспечивает исполнение Принципалом в соответствии с условиями Соглашения о выдаче банковской гарантии обязательств по возмещению Гаранту в порядке предъявления обратного требования (регресса) денежных средств, уплаченных Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями банковской гарантии, уплате процентов на сумму денежных средств, уплате комиссионного вознаграждения за выдачу гарантии, уплате неустоек (пеней), возмещению расходов Гарантом по взысканию задолженности Принципала; сумма гарантии – 5 276 371 969 (Пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят девять) рублей 97 копеек; цель гарантии – обеспечение надлежащего исполнения Принципалом перед Бенефициаром обязательств, установленных по Государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область» (далее – Государственный контракт), заключаемому на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 2015 года № 2067-р, срок исполнения которых наступает в период действия гарантии; срок действия гарантии – с даты вступления в силу Государственного контракта по 15 января 2020 года включительно; размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу – 2,8 (Две целых и восемь десятых) процента годовых от суммы гарантии. Объем обязательств Принципала не определен фиксированной суммой и может возрастать или уменьшаться в зависимости от исполнения Принципалом своих обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии, в силу которого Гарант вправе в установленном порядке самостоятельно определять очередность погашения своих требований к Принципалу. Принципал перечисляет денежные средства в размере сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями гарантии, на корреспондентский счет/субсчет Гаранта в срок, указанный в письменном требовании Гаранта (не более 30 календарных дней) об уплате денежной суммы в порядке регресса. Письменное требование направляется Гарантом не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по гарантии. В случае уплаты Гарантом денежных средств по гарантии, Принципал обязан уплатить Гаранту проценты на сумму денежных средств, уплаченных Гарантом, в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, установленной на дату предъявления Гарантом Принципалу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по гарантии, до дня поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принципалом в порядке предъявления обратного требования (регресса), включительно. Уплата процентов осуществляется одновременно с уплатой денежных средств, возмещаемых Гаранту в порядке регресса. В случае исполнения Поручителем обязательств Принципала по Соглашению о выдаче банковской гарантии к нему переходят права Гаранта по взысканию задолженности с Принципала в сумме, уплаченной Гаранту. Срок действия Поручительства – Поручительство прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Соглашению о выдаче банковской гарантии в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование, указанное в Соглашении выдаче банковской гарантии. По всем, непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Соглашения о выдаче банковской гарантии и Договора поручительства юридического лица. 2. Договор о предоставлении договора поручительства № 166, заключенный 23 декабря 2015 года на следующих условиях: стороны: ПАО «МОСТОТРЕСТ» – Поручитель; ООО «Трансстроймеханизация» – Должник, Принципал; предмет: Поручитель по просьбе Должника обязуется заключить в пользу АО «Россельхозбанк» (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства юридического лица № GR156300/0018-8 от 23 декабря 2015 года (далее – Договор поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии № GR156300/0018 от 23 декабря 2015 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим условиям: сумма гарантии – 5 276 371 969 (Пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят девять) рублей 97 копеек; срок действия гарантии – с даты вступления в силу Государственного контракта по 15 января 2020 года включительно; размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу – 2,8 (Две целых и восемь десятых) процента годовых от суммы гарантии. Срок действия Договора поручительства – Договор поручительства прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Соглашению в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование, указанное в Соглашении. Срок действия Договора – Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Договора поручительства. Вознаграждение Поручителя – за предоставленное поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до 0,11 (Ноль целых и одиннадцать сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале». Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2016 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2016 г., протокол б/н. Подпись Генеральный директор ______________ В.Н. Власов (подпись) Дата 10 февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.