Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента. 1027700132195 1.5 ИНН эмитента. 7707083893 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В 1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 26.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Принятие решения о выплате дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС-BRENT_RA_FIX-1Y-001Р-205R (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа) 2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица. Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента. 2.3 Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения. Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк, 26.12.2019 Содержание принятого решения: Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива. Дополнительный доход выплачивается за каждый Период наблюдения Базового актива в соответствующую Дату выплаты ДДN, установленную в соответствии с пунктом 9.3 Программы и п. 9.3 Условий выпуска. Базовый актив: Нефть сорта «Brent» Биржа Базового актива: Межконтинентальная биржа (IntercontinentalExchange, IСE). Цена Базового актива: Значение цены закрытия фьючерса на Базовый актив с ближайшей, к соответствующей Дате оценки, датой поставки на Бирже Базового актива, выражаемое в долларах США за 1 баррель, публикуемое в информационной системе Bloomberg по ссылке CO1 Comdty. Значение Цены Базового актива округляется до двух знаков после запятой. Начальная Цена Базового актива: Цена Базового актива, установленная в Дату начала размещения Биржевых облигаций. Периоды наблюдения Базового актива (для целей выплаты Дополнительного дохода) и Даты выплаты Дополнительного дохода: Порядковый номер Периода наблюдения Базового активаN Дата начала Периода наблюдения Базового активаN (включительно) Дата окончания Периода наблюдения Базового активаN (включительно) Дата выплаты ДДN 1 12 февраля 2020 г. 11 августа 2020 г. 17 августа 2020 г. 2 12 августа 2020 г. 11 февраля 2021 г. 17 февраля 2021 г. Даты оценки: Дата определения Начальной Цены Базового актива и каждый Рабочий день Базового актива в Периодах наблюдения Базового актива, включая соответствующие Дату начала Периода наблюдения Базового активаN и Дату окончания Периода наблюдения Базового активаN Рабочие дни Базового актива: Дни, в которые осуществляются торги фьючерсами на Базовый актив на Бирже Базового актива. Рабочие дни: Все дни, не являющиеся выходными или праздничными в соответствии с законодательством Российской Федерации, в которые Банк России устанавливает курс доллара США к рублю РФ для расчётов на следующий день. Если Цена Базового актива в какую-либо Дату оценки (для расчётов, начиная со следующего после соответствующей даты дня) не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то Датой оценки будет являться: Следующий после Даты оценки Рабочий день Базового актива; Если Цена Базового актива не может быть определена в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 1-ый, 2-ой, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базового актива, предшествующий такой Дате оценки, соответственно (т.е. последовательно проводится определение Цены Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Цена Базового актива может быть определена), но не ранее Даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если Цена Базового актива не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным нулю. Если Начальная Цена Базового актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций (для расчётов, начиная со следующего после соответствующей даты дня) не может быть определена в соответствии с правилами его определения, то датой определения Начальной Цены Базового актива будет являться последовательно: 1-ый, 2-ой, 3-ий, … Рабочий день Базового актива, следующие за Датой начала размещения Биржевых облигаций соответственно, но не позднее 4-го Рабочего дня Базового актива до Даты начала погашения Биржевых облигаций, включая его, (т.е. последовательно проводится определение Начальной Цены Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Начальная Цена Базового актива может быть определена). В случае, если Начальная Цена Базового актива не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным нулю. Условие (для соответствующего Периода наблюдения Базового актива) Одновременно (для соответствующего Периода наблюдения Базового активаN): Цена Базового актива в каждую Дату оценки в соответствующем Периоде наблюдения Базового активаN может быть определена в соответствии с порядком определения, указанным выше, и Существует не менее одной Даты оценки в соответствующем Периоде наблюдения Базового активаN, когда Цена Базового актива была менее значения Верхней границы коридора и при этом превышала значение Нижней границы коридора Верхняя граница коридора: определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее даты начала Периода предварительного сбора заявок (как она определена в п. 8.3. Условий выпуска). Нижняя граница коридора: определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее даты начала Периода предварительного сбора заявок (как она определена в п. 8.3. Условий выпуска). Информация о принятом решении о верхней и нижней границах коридора раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; - на странице в Сети Интернет – не позднее 2(Двух) дней. При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Порядок определения размера Дополнительного дохода (для соответствующего Периода наблюдения Базового актива): В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю). В случае выполнения Условия Дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле: ДД(%) = P×рдN/РДN ÷365×t_N÷〖USDRUB〗_НАЧ×〖USDRUB〗_N×100%, где ДД(%) – размер Дополнительного дохода в процентах, округлённый до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется); P – Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций) Значение Параметра будет определено уполномоченным органом Эмитента до Даты начала размещения Биржевых облигаций Информация о значении Параметра раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы. рдN – количество Дат оценки в Периоде наблюдения Базового активаN, когда Цена Базового актива была менее значения Верхней границы коридора и при этом превышала значение Нижней границы коридора; РДN – общее количество Дат оценки в Периоде наблюдения Базового активаN; tN – количество календарных дней в Периоде наблюдения Базового активаN, начинающемся в Дату начала Периода наблюдения Базового активаN (не включая её) и оканчивающемся в Дату окончания Периода наблюдения Базового активаN (включительно); USDRUBНАЧ – курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ в Дату начала размещения Биржевых облигаций и используемый для расчётов на следующий день; USDRUBN – курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ в Дату окончания Периода наблюдения Базового активаN и используемый для расчётов на следующий день, либо – если Дата окончания Периода наблюдения Базового активаN не является Рабочим днём – ближайший, после Даты окончания Периода наблюдения Базового активаN, следующий Рабочий день. Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию: ДД (руб.) = Nom*ДД(%), где ДД(%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах; Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации. Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой). Расчетным агентом является Акционерное общество «Сбербанк КИБ»: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» Место нахождения: Российская Федерация, город Москва Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768 ИНН: 7710048970 2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-BRENT_RA_FIX-1Y-001Р-205R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа). Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: на дату принятия решения об определении купона по Биржевым облигациям идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций не присвоен. 2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 26.12.2019 3. Подпись Управляющий директор - Руководитель Службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк (по доверенности от 16.09.2019 № 887-Д) О.Ю. Цветков 26 декабря 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.