Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 03 ноября 2006 г. Наименование фонда 03.11.2006 02.11.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 675,53 2 874 557 496,98 12 673,11 2 872 272 952,70 0,02% 0,08% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 453,37 14 954 522 510,21 7 465,18 14 994 938 924,21 -0,16% -0,27% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 719,95 5 188 645 469,93 40 769,76 5 192 420 529,92 -0,12% -0,07% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 747,37 736 082 995,69 13 749,20 736 260 510,96 -0,01% -0,02% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.