Полный текст:

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Портфельные инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании ООО УК Портфельные инвестиции 1.3. Место нахождения Управляющей компании 123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25 1.4. ИНН Управляющей компании 7706111837 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи № 21-000-1-00039 от 06 декабря 2000 года 1.6. Наименование лицензирующего органа ФКЦБ России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве) Адрес сайта Управляющей компании в сети Интернет: www.ukpi.ru Адрес Страницы Управляющей компании в Информационном агентстве: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/688979/ 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения 01.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций Коммерческие Инвестиции. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2012 года за № 2321. 2.2. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 28.02.2022: 6 285 280 001,38 рублей. 2.3. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на 28.02.2022: 2 396,54 рублей. 2.4. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31.01.2022: 6 330 176 752,4 рублей. 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на 31.01.2022: 2 413,66 рублей. 2.6. Процентное изменение стоимости чистых активов Фонда по сравнению со стоимостью чистых активов Фонда на предыдущую дату, на которую они определялись: - 0,71 %. 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предыдущую дату, на которую они определялись: - 0,71 %. 3. Внимание Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде под управлением ООО УК Портфельные инвестиции и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25, телефон: +7 (495) 545-41-11, адрес сайта в сети Интернет: www.ukpi.ru 4. Подпись 4.1. Генеральный директор 4.2. Дата 01.03.2022 А.В. Аболяев Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.