Полный текст:

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Альфа-Капитал» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 05 апреля 1999 г. № 0034-18810975, зарегистрированы в новой редакции 10 декабря 2002 г. № 0034-18810975-10) Прежняя редакция Новая редакция 46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: управляющей компании; агентам. Управляющая компания принимает заявки на приобретение инвестиционных паев только в случае перечисления в оплату приобретаемых инвестиционных паев денежных средств в размере не менее чем 300 000 (триста тысяч) рублей, а также от владельцев инвестиционных паев, имеющих на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда инвестиционные паи на сумму не меньше, чем 300 000 (триста тысяч) рублей. Управляющая компания принимает заявки на приобретение инвестиционных паев только в случае предоплаты. 46. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются: управляющей компании; агентам. 50. После завершения формирования фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд в течение срока приема заявок денежных средств в размере не менее 5 000 (пять тысяч) рублей. 50. После завершения формирования фонда выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд в течение срока приема заявок денежных средств в размере: • не менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей – при подаче заявки управляющей компании, • не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – при подаче заявки агенту фонда. 52. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, – на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев, увеличенной на надбавку в размере – 0,5 %. 52. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, – на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев. Надбавка при выдаче инвестиционных паев не взимается. 55. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения 3-4 к настоящим правилам фонда). Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется • с 1 апреля по 14 апреля, • с 10 октября по 23 октября. 55. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на погашение инвестиционных паев (Приложения 3, 4 и 5 к настоящим правилам фонда). Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется • с 1 апреля по 14 апреля, • с 10 октября по 23 октября. 75. Кроме того, за счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе: • с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд; • расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами; • расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд; • расходы, связанные с возмещением стоимости печатных работ и рекламных услуг; • расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами. Максимальный размер расходов, указанных в настоящем пункте и возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 75. Кроме того, за счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе: • с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд; • расходы, связанные с оплатой юридических услуг, расходы, возникшие в связи с судебными разбирательствами, а также расходы, связанные с оплатой государственной пошлины; • расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд; • расходы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, составляющим фонд; • расходы, связанные с оплатой услуг по предоставлению информации, необходимой для осуществления доверительного управления фондом; • расходы, связанные с раскрытием информации о деятельности управляющей компании и о фонде в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами; • расходы, связанные с предоставлением отчетности в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Максимальный размер расходов, указанных в настоящем пункте и возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента с учетом НДС от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» А.А. Пчелинцев Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.