Полный текст:

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-01-02268-B-001P от 17 мая 2021 года), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-02268-B-001P-02E от 09.04.2021 (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату настоящего сообщения не присвоен. 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-01-02268-B-001P от 17 мая 2021 года. 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Ставка первого купона по Биржевым облигациям утверждена в размере 7,45% (семь целых сорок пять сотых) процентов годовых решением Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» (Приказ № 07-00395/21-(0) от «20» мая 2021 г.). Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купону установлена равной процентной ставке по первому купону решением Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» (Приказ № 07-00395/21-(0) от «20» мая 2021 г.). 2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 20.05.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае: Приказ Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» № 07-00395/21-(0) от «20» мая 2021 г.). 2.6. Отчетный (купонный) период, за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 1 купонный период - дата начала: 26.05.2021 дата окончания: 24.11.2021 2 купонный период: дата начала: 24.11.2021 дата окончания: 25.05.2022 3 купонный период: дата начала: 25.05.2022 дата окончания: 23.11.2022 4 купонный период: дата начала: 23.11.2022 дата окончания: 24.05.2023 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям составляет 743 000 000 (Семьсот сорок три миллиона) рублей 00 копеек. Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента на одну Биржевую облигацию составляет 148,60 (Сто сорок восемь целых шестьдесят сотых) рублей. Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период составляет 185 750 000,00 (Сто восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период составляет 37,15 (Тридцать семь целых пятнадцать сотых) рублей. Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период составляет 185 750 000,00 (Сто восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период составляет 37,15 (Тридцать семь целых пятнадцать сотых) рублей. Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период составляет 185 750 000,00 (Сто восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период составляет 37,15 (Тридцать семь целых пятнадцать сотых) рублей. Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период составляет 185 750 000,00 (Сто восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период составляет 37,15 (Тридцать семь целых пятнадцать сотых) рублей. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: По первому купонному периоду: 24.11.2021; По второму купонному периоду: 25.05.2022; По третьему купонному периоду: 23.11.2022; По четвертому купонному периоду: 24.05.2023. Если дата окончания по любому из четырех купонных периодов приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 21.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.