Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, А.М. Зудов, А.В. Маслов, С.В. Овчинников, Д.С. Орлов, Ю.А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Методики работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1.1. Утвердить Методику работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно приложению № 1. 1.2. Признать утратившей силу Методику работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями, утвержденную Советом директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 27.06.2013 (протокол от 28.06.2013 № 43). По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении скорректированной Программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2014-2016 годы в части 2016 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить скорректированную Программу управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2014-2016 годы в части 2016 года согласно Приложению № 2. По вопросу № 6 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: В голосовании по пункту 1 данного вопроса не учитывается голос члена Совета директоров – Зудова А.М., не признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. «За» - 6 голосов «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение 1. Определить, что стоимость услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 169 439 (сто шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать девять) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18 % - 25846 (двадцать пять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 75 копеек. 1.1. Одобрить Договор оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик». ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять абонентское обслуживание Заказчика в сфере экономической безопасности Заказчика, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Предельная цена договора не может превышать 169 439 (сто шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать девять) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18 % - 25846 (двадцать пять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 75 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016, и действует до 31.12.2016 г. Если ни одна из Сторон не заявит о желании прекратить действие Договора не позднее, чем за один месяц до даты его прекращения, Договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях. Договор пролонгируется на каждый последующий год, при отсутствии письменного заявления одной из Сторон о намерении прекратить действие Договора или соглашения Сторон о расторжении Договора. Прочие условия Договора: В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика, владеющих не менее 5 % размещенных голосующих акций Заказчика по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), каждая Сторона обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой Стороне актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации в соответствии с настоящим пунктом Договора, Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения стороной обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Результаты голосования: В голосовании по пункту 2 данного вопроса не учитывается голос члена Совета директоров – Зудова А.М., не признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. «За» - 6 голосов «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение 2. Определить, что цена (денежная оценка) вознаграждения Агента по агентскому договору в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» в 2016 году не может превышать сумму в размере 862 711 (Восемьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 131 600 (сто тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек. 2.1. Одобрить агентский договор в редакции дополнительного соглашения заключаемый между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Принципал», ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» - «Агент». Предмет Договора: Агент обязуется совершать по Поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно: организовывать и проводить регламентированные конкурентные закупочные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказания услуг) для нужд Принципала или для целей выбора потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг без заключения договора, а Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за выполненные действия в размере, согласованном сторонами. Цена Договора Предельная цена договора не может превышать 862 711 (Восемьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 131 600 (Сто тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек в год. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Поручения могут быть подписаны сторонами по «31» декабря 2016г. включительно. Исполнение Договора по подписанным Поручениям осуществляется до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Другие существенные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон. Результаты голосования: В голосовании по пункту 3 данного вопроса не учитывается голос члена Совета директоров – Зудова А.М., не признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. «За» - 6 голосов «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение 3. Определить, что стоимость услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 464 937 (один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) 223 465 (двести двадцать три тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 01 копейка. 3.1. Одобрить Договор оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик». ООО «Интер РАО - ИТ» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать информационно-технологические (ИТ) Услуги (далее в тексте – «Услуги»), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Исполнителю оказанные Услуги в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Общая стоимость Услуг, оказанных в рамках Договора, не может превышать 1 464 937 (один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) 223 465 (двести двадцать три тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 01 копейка. Срок действия Договора: Услуги оказываются в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Прочие условия Договора: В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ О персональных данных. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ О персональных данных. Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Результаты голосования: В голосовании по пункту 4 данного вопроса не учитывается голос члена Совета директоров – Зудова А.М., не признаваемого в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. «За» - 6 голосов «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Принятое решение 4. Определить, что стоимость услуг по соглашению между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Банком «ГПБ» (АО), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. 4.1. Одобрить Соглашение на оказание услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Банком «ГПБ» (АО) на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Клиент». Банк «ГПБ» (АО) - «Банк». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Соглашения: Соглашение определяет порядок и условия предоставления услуги компенсации процентных расходов по кредитам в форме овердрафта, предоставленным одним Участникам группы компаний, за счет начисления процентов на часть кредитовых остатков (Компенсирующие остатки) по банковским счетам других Участников («Компенсация расходов на кредиты в форме овердрафта за счет консолидированных остатков на счетах юридических лиц – клиентов головного офиса и филиалов Банка ГПБ (АО), образующих группу компаний») (далее – Услуга). Цена Соглашения: Клиент уплачивает Банку ежемесячное комиссионное вознаграждение за предоставление Услуги в соответствии с установленными тарифами по предоставляемой Услуге. Комиссионное вознаграждение взимается Банком со Счета Клиента без его дополнительного распоряжения начиная с последнего рабочего дня текущего месяца, но не позднее 5 (пятого) рабочего дня следующего месяца на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент на весь период действия Соглашения дает согласие (заранее данный акцепт) и предоставляет безусловное и безотзывное право Банку списывать со Счета Клиента суммы комиссионного вознаграждения за предоставление Услуги в соответствии с тарифами по предоставляемой Услуге на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, без дополнительного распоряжения Клиента. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Соглашение заключено на неопределенный срок. Прочие условия Соглашения: С даты подписания Соглашения Банк осуществляет предоставление Услуги с учетом заключенных Участниками аналогичных Соглашений, при условии наличия заявления на подключение Клиента к Услуге от Головного предприятия группы компаний с определением Приоритетов Банковских счетов Участников, оформленного в соответствии с формой, приведенной в приложении к Соглашению. Банк ежедневно рассчитывает сумму Компенсирующего остатка на Счете в соответствии с определенным Головным предприятием группы компаний Приоритетом Счета Клиента, за исключением следующих случаев: - наличие Дебетового остатка на Счете. - наличие действующего нулевого значения процентной ставки, в соответствии с которой Банк производит начисление процентов на Компенсирующий остаток по Счету в соответствии с тарифом по предоставляемой Услуге. Размер Компенсирующего остатка на Счете определяется в соответствии с тарифами по предоставляемой Услуге. В день заключения между Банком и Клиентом Соглашения Банк информирует Клиента о введении в действие тарифов по предоставляемой Услуге одним из следующих способов: а) направление уведомлений через абонентский ящик Клиента; б) направление уведомления по системе «Клиент-Банк»; в) направление уведомления по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, представленному Клиентом в Банк и известному Банку на дату исполнения своих обязательств; г) передача уведомления представителю Клиента под роспись; д) направление уведомления по электронным средствам связи (факс, телеграмма, телефонограмма). Банк начисляет проценты на Компенсирующие остатки по Счету и выплачивает их на Счет в соответствии с тарифами по предоставляемой Услуге. Величина процентной ставки, по которой Банк начисляет проценты на Компенсирующие остатки по Счету, является составляющей тарифов по предоставляемой Услуге и действует до даты принятия Банком решения об изменении процентной ставки, о чем Банк уведомляет Клиента в порядке, предусмотренном Соглашением, не позднее чем за 1 (один) день до введения изменения в действие. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять тариф комиссионного вознаграждения, указанный в Соглашении, письменно уведомив об этом Клиента в порядке, предусмотренным Соглашением, не позднее чем за 1 (один) день до даты ввода в действие нового тарифа. Банк ежемесячно предоставляет Отчет за предыдущий месяц в Головное предприятие группы компаний по системе «Клиент-Банк». По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2016-2018 годы. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2016-2018 годы согласно Приложению №5. По вопросу № 8 повестки дня: Об определении цены и одобрении крупной сделки. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить цену по генеральному соглашению между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ОАО «Московский кредитный банк», являющемуся крупной сделкой, в размере, не превышающем 278 000 000 (двести семьдесят восемь миллионов) рублей, включающую в себя сумму всех одновременно действующих Кредитных сделок, которые не могут превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, и процентов за пользование кредитными средствами, которые не могут превышать 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Генеральное соглашение об общих условиях кредитования между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ОАО «Московский кредитный банк», как крупную сделку, заключаемую на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «Московский кредитный банк» «-Кредитор». ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заемщик». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Соглашения: Соглашение устанавливает порядок заключения Кредитных сделок между Сторонами, общий порядок расчетов и ответственность Сторон по Кредитным сделкам, заключаемым в соответствии с положениями Соглашения. Цена Соглашения: Сумма всех одновременно действующих Кредитных сделок в рамках настоящего Соглашения не может превышать: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек. Процентная ставка определяется Сторонами в Подтверждениях, обмен которыми Стороны осуществляют в соответствии с порядком, предусмотренным Соглашением, при этом максимальная ставка по Соглашению определяется как ключевая ставка ЦБ + 2,00% (две целых ноль сотых) процентов годовых. Срок действия Соглашения: Соглашение заключается Сторонами на _3__ (три) календарных года. Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Соглашению и Кредитным сделкам. Иные существенные условия Соглашения: Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на пополнение оборотных средств Заемщика. Кредитные сделки считаются заключенными и обязательными для исполнения каждой из Сторон с момента, осуществленного обеими Сторонами обмена Подтверждениями посредством ТКС – телекоммуникационные каналы связи для передачи информации при помощи электронной системы «Ваш Банк в Вашем офисе» / электронной системы «Ваш Банк Онлайн» - (далее – ТКС), либо на бумажном носителе, содержащими идентичные существенные и иные условия Кредитной сделки. Все существенные условия сделок, включенные в сообщение, переданное по электронной системе «Ваш Банк в Вашем офисе» / «Ваш Банк Онлайн» одной Стороной (предложение) и одобренные в ясной и однозначной форме другой Стороной (акцепт), считаются согласованными Сторонами. Подтверждение - документ в виде сообщения, переданный от одной Стороны другой Стороне посредством ТКС, либо на бумажном носителе, содержащий согласованные существенные и иные условия Кредитной сделки и ссылку на Соглашение и оформленный по форме в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению. Стороны обязаны обменяться подтверждениями после согласования Уполномоченными сотрудниками Сторон существенных и иных условий Кредитной сделки. Подтверждения являются неотъемлемой частью Соглашения. Стороны признают юридическую силу Подтверждений, направляемых с использованием электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе» / «Ваш Банк Онлайн», в случае их получения Сторонами в рабочее время в рабочий день, подписанными Сторонами надлежащим образом, полученными и вступившими в силу в дату и время, обозначенные в сообщении (отчете, уведомлении), подтверждающем доставку адресату (Стороне). Стороны признают, что факт направления и / или получения Подтверждений и иных сообщений, содержащих аналог собственноручной подписи, корректную ЭП, не могут быть оспорены или отрицаться соответствующей Стороной только на том основании, что они переданы Стороне и / или от Стороны с посредством электронной связи и / или оформлены в электронном виде. В ходе обмена сообщения с использованием электронных систем «Ваш Банк в Вашем офисе» / «Ваш Банк Онлайн» Стороны должны согласовать следующие существенные условия Кредитной сделки: - сумма Кредита; - валюта Кредита; - срок Кредита (дата предоставления Кредита и дата возврата Кредита); - процентная ставка или условия ее расчета; - график (порядок) выплаты процентов; - платежные инструкции, если они отличаются от указанных в Приложении №7 к настоящему решению. При отсутствии платежных инструкций, Сторонами принято решение об использовании Стандартных платежных инструкций (Приложение №7 к настоящему решению). Стороны вправе согласовать иные условия Кредитной сделки. Подтверждение условий Кредитной сделки и выдача денежных средств по отдельному Кредиту производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Соглашению и по всем кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены в будущем) между Кредитором и Заемщиком. Проценты за пользование кредитом начисляются исходя из фактического количества календарных дней пользования кредитом. При исчислении суммы процентов количество дней в году принимается равным календарному (365 или 366 дней соответственно). Проценты за пользование кредитом уплачиваются Заемщиком одновременно с погашением основного долга по Кредиту в полном объеме, если при заключении Кредитной сделки не оговорено иное. Заемщик вправе досрочно в полном объеме или частично осуществлять возврат Кредита. Стороны гарантируют осуществление платежей по заключенным Кредитным сделкам в рамках настоящего Соглашения всеми своими активами, включая денежные средства на всех расчетный счетах в российских рублях и текущих счетах в иностранной валюте, открытых у Кредитора и других кредитных организациях, в том числе иностранных, а также другим имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дата возврата Кредита - не более 30 (Тридцать) дней с Даты предоставления кредита, но в любом случае не позднее даты окончания действия Соглашения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2015 г. № 20. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.М. Зудов 3.2. Дата «25» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.