Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление активами» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 07 мая 2013 г. Наименование фонда 07 мая 2013 г. 06 мая 2013 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Сбербанк - Фонд облигаций «Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 23 143.04 9979 572 722.96 23 126.64 9980 210 268.61 0.07% -0.01% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 6 235.68 3549 939 544.29 6 153.54 3488 329 186.77 1.33% 1.77% ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк - Фонд Сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 41 950.03 501 759 711.89 41 772.70 498 790 384.04 0.42% 0.60% ОПИФ «Сбербанк – Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 21 697.22 294 719 160.09 21 692.18 294 574 436.49 0.02% 0.05% ОПИФ акций «Сбербанк – Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 627.01 240 289 996.65 611.67 230 300 905.82 2.51% 4.34% ОПИФ акций «Сбербанк – Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 2 245.79 497 817 559.17 2 235.33 497 067 452.88 0.47% 0.15% ОПИФ акций «Сбербанк - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 820.37 452 447 536.34 826.30 434 563 066.35 -0.72% 4.12% ОПИФ акций «Сбербанк - Фонд акций компаний с государственным участием» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 636.69 136 024 066.24 634.73 134 525 373.03 0.31% 1.11% ОПИФ акций «Сбербанк – Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 1 063.50 620 542 948.68 1 043.72 610 751 419.30 1.90% 1.60% ОПИФ акций «Сбербанк – Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 439.74 314 560 062.01 1 428.78 311 435 620.26 0.77% 1.00% ОПИФ акций «Сбербанк – Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 634.44 69 234 266.40 626.27 67 298 009.39 1.30% 2.88% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд активного управления» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 866.33 126 525 299.09 863.02 125 985 021.78 0.38% 0.43% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 138.62 173 776 693.41 1 130.39 172 519 290.08 0.73% 0.73% ОПИФ облигаций  Сбербанк – Фонд рискованных облигаций  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 2 289.93 722 440 403.33 2 287.03 695 853 624.43 0.13% 3.82% ОПИФ акций  Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 751.00 684 727 197.37 2 731.64 679 354 775.23 0.71% 0.79% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Компании рынка драгоценных металлов  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 575.95 45 989 158.41 575.20 46 114 119.55 0.13% -0.27% ОПИФ смешанных инвестиций Сбербанк – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 718.61 72 340 822.16 713.07 71 784 763.19 0.78% 0.77% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Инфраструктура  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 723.91 16 061 169.31 723.48 16 075 051.63 0.06% -0.09% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Агросектор  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 1 137.37 33 123 800.22 1 134.35 33 335 136.86 0.27% -0.63% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Глобальный Интернет  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 1 146.53 101 087 351.07 1 142.60 100 415 929.66 0.34% 0.67% ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций первого эшелона» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» -правила доверительного управления фондом зарегистрированы 30 ноября 2010 года за №1991-94172500 1 188.82 425 872 593.62 1 188.85 402 753 272.00 0.00% 5.74% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций первого эшелона» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 30 ноября 2010 года за №1992-94172581 814.31 531 002 134.17 811.25 552 357 273.22 0.38% -3.87% ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк – Сбалансированный II» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы30 ноября 2010 года за №1990-94172345 969.92 326 658 557.58 967.29 326 061 917.20 0.27% 0.18% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.