Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление активами» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 06 августа 2013 г. Наименование фонда 06 августа 2013 г. 05 августа 2013 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Сбербанк - Фонд облигаций «Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 23 449.55 12428 380 987.91 23 476.66 12309 862 642.06 -0.12% 0.96% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 6 286.72 3381 914 619.47 6 350.12 3457 731 410.75 -1.00% -2.19% ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк - Фонд Сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 42 357.83 486 608 955.63 42 632.68 491 312 918.90 -0.64% -0.96% ОПИФ «Сбербанк – Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 22 007.28 320 513 364.80 22 004.09 314 906 115.85 0.01% 1.78% ОПИФ акций «Сбербанк – Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 587.55 232 488 809.58 589.26 232 138 339.64 -0.29% 0.15% ОПИФ акций «Сбербанк – Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 2 476.04 722 190 367.71 2 479.99 725 601 757.31 -0.16% -0.47% ОПИФ акций «Сбербанк - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 772.15 426 702 760.28 795.10 485 691 164.19 -2.89% -12.15% ОПИФ акций «Сбербанк - Фонд акций компаний с государственным участием» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 632.28 132 917 236.71 639.06 134 443 487.56 -1.06% -1.14% ОПИФ акций «Сбербанк – Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 1 109.55 772 513 579.01 1 110.35 760 255 224.52 -0.07% 1.61% ОПИФ акций «Сбербанк – Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 518.79 322 701 545.64 1 538.30 346 903 251.94 -1.27% -6.98% ОПИФ акций «Сбербанк – Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 645.90 64 678 665.59 649.05 65 794 535.99 -0.49% -1.70% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд активного управления» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 855.74 136 427 719.35 861.45 137 287 652.44 -0.66% -0.63% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 106.06 168 806 487.99 1 121.03 171 091 314.51 -1.34% -1.34% ОПИФ облигаций  Сбербанк – Фонд рискованных облигаций  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 2 335.29 1296 592 480.31 2 338.80 1293 355 798.06 -0.15% 0.25% ОПИФ акций  Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 760.34 656 519 323.20 2 776.25 660 724 269.53 -0.57% -0.64% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Компании рынка драгоценных металлов  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 554.61 46 981 059.76 560.51 50 759 506.24 -1.05% -7.44% ОПИФ смешанных инвестиций Сбербанк – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 745.42 69 675 093.13 754.49 70 501 701.73 -1.20% -1.17% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Инфраструктура  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 753.11 16 963 169.75 754.83 16 902 205.22 -0.23% 0.36% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Агросектор  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 1 122.76 40 605 313.83 1 130.04 41 032 958.99 -0.64% -1.04% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Глобальный Интернет  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 1 337.94 248 956 298.45 1 342.85 228 696 917.25 -0.37% 8.86% Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сбербанк – Еврооблигации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26 марта 2013 года за номером 2569 1 039.16 986 514 886.37 1 045.41 978 059 648.97 -0.60% 0.86% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.