Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2017 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»» на 2017 год со следующими показателями: годовой: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 44 193,7 тыс. руб. квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 98,3%; 1 полугодие – 100,4%; 9 месяцев – 98,6%; 2017 год – 100,0%. - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 201 624,0 тыс. руб.; 1 полугодие – 384 142,4 тыс. руб.; 9 месяцев – 500 178,3 тыс. руб.; 2017 год – 619 715,2 тыс. руб. - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 72 334,9 тыс. руб.; 1 полугодие – 158 473,2 тыс. руб.; 9 месяцев – 240 031,2 тыс. руб.; 2017 год – 339 541,3 тыс. руб. - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 23 424,9 тыс. руб.; 1 полугодие – 43 696,2 тыс. руб.; 9 месяцев – 63 311,6 тыс. руб.; 2017 год – 84 315,3 тыс. руб. ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2017 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2017 год в соответствии с Приложением № 2. ВОПРОС № 4: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2017 года. ВОПРОС № 5: Об одобрении сделки - заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить совершение сделки – заключение Соглашения № 866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор). 2. В рамках Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях, заключаемого на срок до «31» декабря 2018 года (включительно), разрешить ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» привлекать кредиты на следующих условиях: – общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей; – кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 180 (Ста восьмидесяти) дней; – Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения кредиты не позднее «31» декабря 2018 года; – кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 500 (Пятисот) раз; – процентная ставка по каждому кредиту – не более 20 (Двадцати) процентов годовых; – штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления суммы задолженности Заемщика по процентам на счет Кредитора, включительно; – цель предоставления кредитов – для участия в торговых сессиях на оптовом рынке электрической энергии и мощности, для оплаты мощности и электроэнергии генерирующим компаниям, а также для проведения расчетов с сетевыми компаниями. При этом Заемщик может ежемесячно направлять кредиты, полученные в рамках Соглашения, в размере не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов 00/100) российских рублей на иные цели, кроме: погашения кредитов, полученных у Кредитора и иных банках; погашения займов, полученных от третьих лиц; предоставление займов третьим лицам; приобретение или погашение ценных бумаг, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами. 3. Поручить финансовому директору Подкопаловой Г.Б. от имени ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях на условиях, указанных в настоящем решении. ВОПРОС № 6: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2017 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 191 от 10 октября 2017 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1374-юр от 20.06.2017 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 10.10.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.