Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 6 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня « О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», и порядке ее предоставления» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О рекомендациях по проектам решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: по пункту 6.1. - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по пункту 6.2. - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по пункту 6.3. - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по пункту 6.4. - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по пункту 6.5. - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по пункту 6.6. - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по пункту 6.7. - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НЕФАЗ» по решению Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» на основании собственной инициативы Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 1.2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НЕФАЗ» в форме заочного голосования. 1.3. Определить датой окончания приёма бюллетеней для голосования 14 октября 2016 года. 1.4. Определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 450030, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 1.5. Определить в качестве адреса, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: 450030, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 1.6. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», 19 сентября 2016 года. 2) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»: - Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. - Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. - Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению договора залога. - Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению договора залога. - Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к договору залога. - Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. - Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Камском машиностроительном промышленном кластере. 3) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 3.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении 14 октября 2016 года внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» в форме заочного голосования; 3.2. В срок не позднее 23 сентября 2016 года опубликовать в газете «Заводская панорама» и разместить на сайте Общества www.nefaz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения акционерам о проведении 14 октября 2016 года внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» в форме заочного голосования. 3.3. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЕФАЗ», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» направить в электронной форме. 4) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Руководствуясь статьями 54 и 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», согласно прилагаемому образцу. 5) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», и порядке ее предоставления» принято следующее решение: 5.1. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, к следующей информации: - повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»; - проект Устава в новой редакции. 5.2. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемым при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЕФАЗ» с 23 сентября 2016 г. по 13 октября 2016 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, АЛК, Служба корпоративного управления, тел. (34783) 6-30-74. 5.3. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЕФАЗ», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, направить в электронной форме. 6) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О рекомендациях по проектам решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества» приняты следующие решения: 6.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 6.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк - дополнительного соглашения № 2 от «29» июня 2016 к генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях: • Заемщик: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» • Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» • График снижения лимита: Период действия лимита Сумма лимита (рублей) С «27» декабря 2013 по «31» марта 2015 1 000 000 000 (Один миллиард) С «01» апреля 2015 по «30» июня 2015 875 000 000 (Восемьсот семьдесят пять миллионов) С «01» июля 2015 по «30» декабря 2015 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) С «31» декабря 2015 по «30» июня 2016 600 000 000 (Шестьсот миллионов) С «01» июля 2016 по «30» «сентября» 2016 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) С «01» октября 2016 по «30» декабря 2016 500 000 000 (Пятьсот миллионов) С «31» декабря 2016 по «30» июня 2017 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) С «01» июля 2017 по «30» декабря 2017 400 000 000 (Четыреста миллионов) С «31» декабря 2017 по «30» июня 2018 300 000 000 (Триста миллионов) С «01» июля 2018 по «27» декабря 2018 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) • Условия кредитных сделок: - по подтверждению № 16/8598/0595/1367/01 от 27.12.2013: Дата гашения Размер платежа (рублей) 30.06.2017 45 391 855 30.12.2017 100 000 000 30.06.2018 150 000 000 27.12.2018 50 000 000 Итого 345 391 855 - по подтверждению № 16/8598/0595/1367/02 от 17.01.2014: Дата гашения Размер платежа (рублей) 27.12.2018 100 000 000 Итого 100 000 000 - по подтверждению № 16/8598/0595/1367/03 от 10.02.2014: Дата гашения Размер платежа (рублей) 30.06.2016 50 000 000 30.09.2016 50 000 000 30.12.2016 50 000 000 30.06.2016 4 608 145 Итого 154 608 145 Остальные условия кредитных сделок согласно заключенному Генеральному соглашению №1367/1 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 27.12.2013. 6.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк – договора залога № 31367 от 29.06.2016 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях: • Залогодатель: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» • Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» • Предмет залога: имущество согласно Приложению №1 к договору залога. • Залоговая стоимость: 531 368 184,66 (Пятьсот тридцать один миллион триста шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 66 копеек. Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика по Генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013. 6.4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк – договора залога № 41367 от 29.06.2016 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях: • Залогодатель: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» • Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» • Предмет залога: имущество согласно Приложению № 1, Приложению № 2 к договору залога. • Залоговая стоимость: 117 013 804,07 (Сто семнадцать миллионов тринадцать тысяч восемьсот четыре) рубля 07 копеек. Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика по Генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013. 6.5. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк – дополнительного соглашения № 1 от 29.06.2016 к договору залога № 11367 от 25.12.2015 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях: • Залогодатель: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» • Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» • Предмет залога: имущество согласно Приложению №1 к дополнительному соглашению. • Залоговая стоимость: 531 368 184,66 (Пятьсот тридцать один миллион триста шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 66 копеек. Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика по Генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013. 6.6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: Одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк - дополнительного соглашения к генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях: • Заемщик: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» • Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» • Ковенант Заемщик обязан обеспечить соблюдение Группой предприятий «КАМАЗ» в течение срока действия генерального соглашения №1367/1 от 27.12.2013 соотношения Чистый долг / EBITDA на уровне, не превышающем нижний уровень: Отчётная дата Нижний уровень Верхний уровень 31.12.2015 42,0 68,0 30.06.2016 9,0 25,0 31.12.2016 6,0 22,0 30.06.2017 5,0 17,0 31.12.2017 5,0 10,0 30.06.2018 4,0 10,0 31.12.2018 4,0 9,0 30.06.2019 4,0 9,0 31.12.2019 4,0 6,0 30.06.2020 4,0 6,0 В случае превышения «Нижнего уровня» утверждаемого графика показателя взымается неустойка в размере 0,01% от суммы лимита Договора. В случае превышения «Верхнего уровня» утверждаемого графика показателя или получения отрицательного значения показателя Чистый долг / EBITDA Банк имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать досрочного погашения. Данное право не применимо по состоянию на отчётную дату 31.12.2015 и 30.06.2016 в случае превышения «Верхнего уровня», или получения отрицательного значения показателя Чистый долг / EBITDA при условии сохранения значения показателя Общий долг на уровне, не превышающем 43,0 млрд. рублей. • Условия кредитной сделки: - по подтверждению № 16/8598/0595/1367/03 от 10.02.2014: Изменяемые условия Утверждаемые условия Дата гашения Размер платежа(рублей) Дата гашения Размер платежа(рублей) 30.12.2015 92 945 000 30.06.2016 50 000 000 30.06.2016 150 000 000 30.09.2016 50 000 000 30.12.2016 4 608 145 30.12.2016 50 000 000 30.06.2017 4 608 145 Итого 247 553 145 Итого 154 608 145 6.7. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: Принять участие в создаваемом в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» Камском машиностроительном промышленном кластере. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 02.09.2016 по 07.09.2016 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.09.2016 г., протокол №4(199). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист Службы корпоративного управления ( доверенность от 02.08.2016 №95/1) Г.Р. Игнатова (подпись) 3.2. Дата « 07 » сентября 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.