Полный текст:

Совершение эмитентом существенной сделки 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент. 2.2. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. 2.3. Вид сделки: дополнительное соглашение к договору кредитования в форме овердрафта. 2.4. Предмет существенной сделки: По Договору Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Договора. Договор регулирует отношения по предоставлению Кредитором Заемщику Кредитов в форме овердрафта и по погашению задолженности по Кредитам в форме овердрафта на изложенных в Договоре условиях. Договор устанавливает порядок расчетов в связи с предоставлением и погашением Кредитов в форме овердрафта. 2.5 Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Цена Договора в редакции дополнительного соглашения №4: Не более 385 500 640 (триста восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч шестьсот сорок) рублей с учетом процентов за пользование кредитными денежными средствами, в т.ч.: Максимальный размер процентов, подлежащих уплате Банку ГПБ (АО) за предоставление кредита в форме овердрафт составит 85 500 640 (восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч шестьсот сорок) рублей, НДС не облагается. Лимит овердрафта в редакции дополнительного соглашения №2: Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) устанавливается в размере не более 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей, но не более 50% от размера среднемесячной величины чистых кредитовых оборотов Заемщика по всем счетам, открытым в Банке за предшествующие 3 (Три) последних календарных месяца. Лимит овердрафта может быть скорректирован в соответствии с условиями Договора. Процентная ставка: Процентная ставка за пользование предоставленными Кредитами составляет не более 8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процента годовых по фактической задолженности. Расчет процентов осуществляется по фактической задолженности по Основному долгу на начало каждого календарного дня, начиная с даты предоставления Кредита (не включая эту дату) по дату погашения задолженности (включительно) по Кредиту. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением ключевой ставки Банком России до величины, не превышающей размер ключевой ставки на дату направления уведомления, увеличенной на 2 (Два) процента годовых. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения №4: Договор в редакции дополнительного соглашения №4 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Обязательств Заемщика по Договору. Дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с Договором кредитам – 36 месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения №4 к Договору кредитования в форме овердрафта №4918-272-КС. Обеспечение: Кредит предоставляется без обеспечения. Прочие условия Договора: Порядок предоставления кредита: в течение срока действия Договора Заемщику могут быть предоставлены отдельные Кредиты сроком не более 30 (Тридцати) календарных дней. Предоставление Кредитов осуществляется Банком в пределах Лимита овердрафта путем оплаты Расчетных документов в сумме, не достающей для оплаты Расчетных документов, которая определяется по итогу операционного дня как разница между общей суммой Расчетных документов, исполненных Банком списанием со счета Заемщика в течение операционного дня, и суммой денежных средств, находящихся на Расчетном счете Заемщика на начало операционного дня и поступивших на Расчетный счет в течение операционного дня. Порядок возврата кредита: Погашение задолженности по Основному долгу и процентам за пользование Кредитом в пределах срока действия отдельного Кредита осуществляется путем списания Банком инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заемщика) имеющегося на конец операционного дня остатка средств на Расчетном счете Заемщика. Погашение задолженности по Основному долгу и процентам за пользование Кредитом в дату истечения Срока действия отдельного Кредита осуществляется путем списания Банком инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заемщика) имеющихся на начало операционного дня и поступивших в течение операционного дня средств на Расчетный счет Заемщика. Порядок начисления и уплаты процентов: Расчет процентов осуществляется с учетом требований Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций» Расчет процентов осуществляется по фактической задолженности по Основному долгу на начало каждого календарного дня, начиная с даты предоставления Кредита (не включая эту дату) по дату погашения задолженности (включительно) по Кредиту. При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Кредит. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Уплата процентов производится за фактический срок пользования Кредитом: - ежедневно при наличии остатка на Расчетном счете Заемщика на конец операционного дня; - в день истечения Срока отдельного Кредита согласно условиям Договора; - в дату досрочного полного погашения Кредита, установленную в уведомлении Банка; - в дату закрытия Расчетного счета; - в дату окончательного погашения задолженности по Кредитам. 2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Заемщик: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Кредитор: Банк ГПБ (АО) Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. 2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с настоящим Договором Кредитам – «27» декабря 2024 г. (включительно). 2.8. Размер сделки в денежном выражении: не более 385 500 640 (триста восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч шестьсот сорок) рублей с учетом процентов за пользование кредитными денежными средствами, в т.ч.: Максимальный размер процентов, подлежащих уплате Банку ГПБ (АО) за предоставление кредита в форме овердрафт составит 85 500 640 (восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч шестьсот сорок) рублей, НДС не облагается. Размер сделки в процентах от стоимости активов: сумма сделки составляет 36,8% от балансовой стоимости активов эмитента. 2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 30.09.2021 – 1 047 085 тысяч рублей. 2.10. Дата совершения существенной сделки: 27.12.2021 г. 2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» принято 17.12.2021 года (Протокол от 17.12.2021 №24). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 28.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.