Полный текст:

Прекращение паевого инвестиционного фонда 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29 1.4. ИНН Управляющей компании: 7744002606 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00095 от 20.12.2002 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://www.fdu.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7696 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 02.05.2023 2. Содержание сообщения Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (ОГРН 1037739042285, ИНН 7744002606) (далее – «Управляющая компания») настоящим сообщает о прекращении Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Дивидендные Аристократы США» (далее – «Фонд») (Правила доверительного управления зарегистрированные Банком России 07.12.2020 за № 4231). Основание прекращения Фонда: Управляющей компанией принято решение о прекращении Фонда. Дата наступления основания прекращения Фонда: 2 мая 2023 г. Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее – «Требования кредиторов»): Требования кредиторов следует подавать в письменном виде Управляющей компании по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29 каждый рабочий день с 10:00 до 19:00 часов течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда. Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 1 115 680 (Один миллион сто пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) долларов США 15 центов. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 0,1451 центов. При принятии решения о прекращении БПИФ «Дивидендные Аристократы США» управляющая компания руководствовалась принципами защиты интересов пайщиков в условиях возрастающих инфраструктурных рисков. К сожалению, в текущей ситуации невозможно гарантировать, что клиенты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» смогут в будущем свободно проводить сделки с паями фонда, ориентированного на иностранные активы. Другим основанием прекращения фонда стали предстоящие изменения в Указание Банка России № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов». В частности, документ распространяет на недружественные иностранные активы, предназначенные для квалифицированных инвесторов, лимит в размере 40% стоимости активов фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов и предназначенных для широкого круга инвесторов (неквалифицированных инвесторов). С учетом того, что стратегия БПИФ «Дивидендные Аристократы США» предполагает инвестирование только в американские ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, дальнейшее существование паевого фонда становится в принципе невозможным. В целях соблюдения интересов наших клиентов ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» нацелена прекратить биржевой паевой инвестиционный фонд и распределить денежные средства пайщикам в максимально возможные короткие сроки, учитывая требования законодательства РФ. Денежные средства от погашения инвестиционных паев будут перечислены на специальный депозитарный счет НРД для дальнейшей выплаты пайщикам в июле 2023 года. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор А.П. Бирман 4.2. Дата 03.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.