Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Челябинский завод профилированного стального настила 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЧЗПСН-Профнастил 1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35 1.4. ОГРН эмитента: 1027402320494 1.5. ИНН эмитента: 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решение принимается членами Совета директоров не являющихся заинтересованными в совершении сделки. При подсчете голосов не учитываются голоса заинтересованных членов Совета директоров: Свеженцева И.Н., Свеженцева Е.И. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования: По первому вопросу: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства ПАО ЧЗПСН-Профнастил (далее – Поручитель, Общество) с ПАО Сбербанк в лице Самарского отделения № 6991, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит-Стройсистема» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование: За – 3 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение принято единогласно. Содержание решений: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Электрощит-Стройсистема» перед ПАО «Сбербанк» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (Кредитный договор). Режим кредитования – возобновляемая кредитная линия (далее – Договор). 1. Заемщик – ООО «Электрощит-Стройсистема» (далее Заемщик). 2. Сумма финансирования – 100 000 000 (сто миллионов рублей) 00 копеек. 3. Цель финансирование (целевое назначение кредита) – Пополнение оборотных средств. 4. Срок финансирования – 12 месяцев с даты открытия лимита. 5. Процентная ставка: Плавающая – ключевая ставка Банка России + фиксированная маржа 3% годовых; Периодичность установления плавающей процентной ставки - со второго рабочего дня, следующего за датой применения нового размера ключевой ставки ЦБ РФ; Порядок уплаты - Ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. 6. Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,85% годовых от свободного остатка лимита. Порядок уплаты – в установленные условиями Договора даты уплаты процентов. 7. Неустойки – за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей. Размер: действующая плавающая процентная ставка, увеличенная в 1,5 раза. 8. Cо сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком; с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно - а также на иных условиях банка;. Заинтересованными в совершении сделки являются следующие лица, по следующим критериям: Свеженцев Игорь Николаевич, как лицо, одновременно являющееся членом, председателем Совета директоров, а также (через подконтрольное ему Акционерное общество «Промышленная инжиниринговая группа Стройсистема») - контролирующим лицом Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» и отцом Свеженцевой Людмилы Игоревны, которая является контролирующим лицом ООО «Электрощит Стройсистема (выгодоприобретателем по сделке); Свеженцев Евгений Игоревич, как лицо, одновременно являющееся единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» братом Свеженцевой Людмилы Игоревны, которая является контролирующим лицом ООО «Электрощит Стройсистема (выгодоприобретателем по сделке). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.12.2020г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Общества от 23.12.2020г. № 3/2020. 3. Подпись 3.1. генеральный директор Е.И. Свеженцев 3.2. Дата 24.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.