Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 11 октября 2006 г. Наименование фонда 11.10.2006 10.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,613.53 2,911,633,043.70 12,612.22 2,897,342,920.02 0.01% 0.49% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,082.80 14,296,570,905.80 7,137.40 14,414,607,327.60 -0.76% -0.82% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,584.40 4,655,088,762.10 39,779.40 4,672,437,446.73 -0.49% -0.37% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,684.41 693,573,189.93 13,685.02 672,947,890.21 0.00% 3.06% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.