Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 10 августа 2006 г, Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб, Стоимость чистых активов, руб, Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 398.80 2 924 788 672,03 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 321,51 14 089 386 700,90 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 297,45 4 076 205 946,00 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 471,14 572 288 851,22 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.