Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки - заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить совершение сделки – заключение Соглашения № 800 о порядке и условиях кредитования в российских рублях между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор). 2. В рамках Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях, заключаемого на срок до «31» декабря 2017 года (включительно), разрешить ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» привлекать кредиты на следующих условиях: – общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в рамках настоящего Соглашения №800 в каждый день действия Соглашения не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов 0/100) российских рублей; – кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 180 (Ста восьмидесяти) дней; – Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения кредиты не позднее «31» декабря 2017 года; – кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 500 (Пятисот) раз; – процентная ставка по каждому кредиту – не более 20 (Двадцати) процентов годовых; – штрафные санкции: 0,2% от суммы причитающихся АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств за каждый день просрочки в их уплате, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление штрафных санкций; – цель предоставления кредитов – для участия в торговых сессиях на оптовом рынке электрической энергии и мощности, для оплаты мощности и электроэнергии генерирующим компаниям, а также для проведения расчетов с сетевыми компаниями. При этом Заемщик может ежемесячно направлять кредиты, полученные в рамках Соглашения в размере не более 25 000 000,00 (Двадцати пяти миллионов 00/100) российских рублей на иные цели, кроме: погашения кредитов, полученных у Кредитора и иных банков, погашение займов, полученных от третьих лиц, предоставление займов третьим лицам, приобретение или погашение ценных бумаг, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами. 3. Поручить финансовому директору Подкопаловой Г.Б. от имени ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях на условиях, указанных в настоящем решении. ВОПРОС № 2: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Договором о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 4-2016/ВКЛ-С от 03 октября 2016 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 4-2016/ВКЛ-С от 03 октября 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №1. 2. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания с расчетного счета № 40702810704608743290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 4-2016/ВКЛ-С от 03 октября 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №2. 3. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 4-2016/ВКЛ-С от 03 октября 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №3. 4. Одобрить планируемое к заключению между АО «Россельхозбанк» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетного документа Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 4-2016/ВКЛ-С от 03 октября 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №4. 5. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 4-2016/ВКЛ-С от 03 октября 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №5. 6. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 4-2016/ВКЛ-С от 03 октября 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №6. 7. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 4-2016/ВКЛ-С от 03 октября 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №7. 8. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 4-2016/ВКЛ-С от 03 октября 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №8. ВОПРОС № 3: Об одобрении Дополнительного соглашения о заранее данном акцепте к договору банковского счета между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение к договору банковского счета с юридическим лицом № 40702810902040000057 от 09 апреля 2015 г. между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) о заранее данном акцепте (о списании с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетных (платежных) документов Банка, как Кредитора, во исполнение обязательств Клиента, предусмотренных Договором о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 4-2016/ВКЛ-С от 03 октября 2016 г., заключенным между Банком и Клиентом) в соответствии с Приложением №9. ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить оплату услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год в размере 270 000,00 (двести семьдесят тысяч) рублей. ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о квартальном премировании директоров по направлениям и главного бухгалтера ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Положение о квартальном премировании директоров по направлениям (финансового директора, коммерческого директора, технического директора, директора по правовым и корпоративным вопросам, директора по персоналу) и главного бухгалтера ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров 15.07.2016 г., Протокол № 173. 2. Утвердить Положение о квартальном премировании директоров по направлениям (финансового директора, коммерческого директора, технического директора, директора по правовым и корпоративным вопросам, директора по персоналу) и главного бухгалтера ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (Приложение №10). 3. Распространить действие указанного в п.2 Положения с 01.07.2016 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28 октября 2016 г. № 177. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по доверенности №1286-юр от 20.06.2016 г.) А.В. Шашков (подпись) 3.2. Дата «28 » октября 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.