Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 26 сентября 2006 г. Наименование фонда 26.09.2006 25.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,578.20 2,891,309,821.92 12,577.01 2,877,616,786.44 0.01% 0.48% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,572.67 13,134,388,384.95 6,498.41 12,975,499,757.04 1.14% 1.22% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 37,822.95 4,390,068,537.62 37,581.20 4,349,648,557.54 0.64% 0.93% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,656.85 676,131,774.03 13,656.56 676,478,018.55 0.00% -0.05% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.