Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит.А 1.4. ОГРН эмитента: 1027809213596 1.5. ИНН эмитента: 7825489723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00069 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=272; http://www.tkbip.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.11.2019 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 01.11.2019 15:56) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=98Gdut2A6EWPwDb1nUs3jg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Управляющая компания: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00069, выдана ФКЦБ России 17.06.2002 3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости Нева Хаус, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 02.11.2017, N 3414 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, по телефону (812) 3327332, а также сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkbip.ru 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2019 306383,37 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.2019 306867,12 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,16 8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2019 5116602297,59 9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2019 5124680901,69 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,16 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71. Краткое описание внесенных изменений: пересчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда по состоянию на 31.10.2019 в связи задержкой в предоставлении зарегистрированных документов органом государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Е. Кириллов 3.2. Дата 06.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.