Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 12 сентября 2006 г. Наименование фонда 13.09.2006 12.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,524.62 2,981,612,164.75 12,518.43 2,928,657,207.29 0.05% 1.81% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,063.53 14,008,298,034.47 6,971.06 13,870,628,678.08 1.33% 0.99% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,354.26 4,515,789,083.34 39,070.50 4,480,836,153.51 0.73% 0.78% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,614.26 678,850,521.46 13,608.53 677,315,146.05 0.04% 0.23% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.