Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 04 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 385,68 2 942 537 964,37 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 240,15 13 808 124 072,65 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 028,90 4 020 684 931,97 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 447,77 571 972 188,79 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.