Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 21 февраля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Илья Муромец» 12 038,24 2 851 606 542,17 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Добрыня Никитич» 6 991,08 8 199 989 105,66 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Дружина» 38 727,40 2 048 215 548,81 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Садко» 13 055,35 62 216 558,81 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.