Полный текст:

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МГКЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2026 2. Содержание сообщения Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии G01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-01-11915-А от 04.07.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CHX1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – Облигации). 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Финансовый директор. 2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 13.02.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 13.02.2026 № 3. 2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 6-й купонный период с 19.01.2026 по 18.02.2026. 2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям эмитента: 6-й купонный период: 797 500 (семьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (14,00% годовых). Номинальная стоимость каждой Облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 (Один) грамм золота. При размещении Облигаций, выплате дохода по Облигациям, при погашении (досрочном погашении) Облигаций, а также при определении и исполнении иных денежных обязательств по Облигациям, денежный эквивалент ее номинальной стоимости выражается в российских рублях (далее – Денежный эквивалент) и определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото, в порядке, предусмотренном соответствующим пунктом Решения о выпуске Облигаций. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям в российских рублях в расчете на одну Облигацию указывается, с учетом размера денежного эквивалента номинальной стоимости одной Облигации на дату окончания 6-го купонного периода, определенного на основании учетной цены на золото, установленной на пятый день, предшествующий дате окончания 6-го купонного периода (18.02.2026). Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям: по купонным периодам Облигаций с 1 (первого) по 36 (тридцать шестой): 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых. 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию: 6-й купонный период 145,00 (сто сорок пять рублей 00 копеек) (14,00% годовых). Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента за отчетный (купонный) период: По купонным периодам Облигаций с 1 (первого) по 36 (тридцать шестой): 14,00% (четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций в безналичном порядке. Денежный эквивалент определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото на 5 (Пятый) день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства (13.02.2026). Выплата (передача) доходов по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо. 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 6-й купонный период: 18.02.2026. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Лазутин 3.2. Дата 16.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.