Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2012 года. ВОПРОС №3: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2012 года. ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес – план Общества на 2012 год со следующими плановыми значениями показателей основной производственно-хозяйственной деятельности и ключевыми показателями эффективности: 1. Выручка от продаж – 4 458 814 тыс. руб.; 2. Себестоимость продукции – 4 423 682,7 тыс. руб.; 3. Прибыль от продаж – 35 131,3 тыс. руб.; 4. Сальдо прочих доходов и расходов – (-3 591,1) тыс. руб.; 5. Чистая прибыль – 11 673,2 тыс. руб. Годовой КПЭ Наименование показателя План Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, тыс. руб. - 79 422,0 Квартальные КПЭ № п/п Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1. Уровень реализации, % - поквартально 95,2 100,4 96 104,8 - нарастающим итогом 95,2 97,4 96,9 99,2 2. Маржинальный доход, тыс. руб. - поквартально 103 631,6 67 381,2 42 445,9 67 700,6 - нарастающим итогом 103 631,6 171 012,8 213 458,7 281 159,2 3. Лимит собственных затрат, тыс. руб. - поквартально 51 494,5 68 397,0 62 192,4 74 916,7 - нарастающим итогом 51 494,5 119 891,5 182 083,9 257 000,6 4. Лимит расходов из прибыли, тыс. руб. - поквартально 8 837,2 4 152,3 4 482,3 5 191,3 - нарастающим итогом 8 837,2 12 989,5 17 471,8 22 663,2 ВОПРОС №5: Об одобрении договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) на следующих условиях: - лимит ссудной задолженности – 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - описание процентной ставки – MosPrime (справочная рублевая процентная ставка в РФ) 1 месяц плюс 2 (два) процента годовых (маржа Банка) плюс рыночная надбавка (в процентах годовых (на дату заключения договора)); - общий размер процентной ставки – не более 12 (двенадцати) % годовых; - общий срок кредитования – не более 6 (шести) месяцев с даты заключения договора; - срок действия транша кредита - 30 (тридцать) календарных дней; - цель финансирования – осуществление уставной деятельности; - обеспечение кредита – без обеспечения; - договор подписывается Генеральным директором ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» или другим уполномоченным лицом. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19 октября 2012 г. № 117. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «19» октября 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.