Полный текст:

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕКОРД КАПИТАЛ 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК РЕКОРД КАПИТАЛ 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ЧАПЛЫГИНА, Д. 47, ПОМЕЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 1.4. ИНН Управляющей компании: 7718919844 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00955 от 14.05.2013 1.6. Наименование лицензирующего органа: Центральный банк Российской Федерации 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://recordcap.ru/component/fund/fund/1 https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39052 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 06.08.2025 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации: 1. Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется) (Расчет собственных средств по состоянию на 30.06.2025, раскрытые 15.07.2025): адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: https://recordcap.ru/upravlyayushchaya-kompaniya/raschet-sobstvennykh-sredstv адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39052&type=8 2. ссылка на измененную (скорректированную) информацию ((Расчет собственных средств по состоянию на 30.06.2025 (скорректированные), раскрытые 06.08.2025) адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: https://recordcap.ru/upravlyayushchaya-kompaniya/raschet-sobstvennykh-sredstv адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39052&type=8 3. Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: Изменения внесены в строки 06, 06.01 и 07 Раздела II. Расчета собственных средств отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.06.2025 Наименование показателя Код строки Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату. Общая величина обязательств 06: 4 446 948,82 Размер собственных средств 07: 29 051 365,92. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор Р.С. Сторчак 4.2. Дата 06.08.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.