Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 05 июля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 268,27 2 280 791 469,52 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 948,00 13 022 639 701,04 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 906,84 3 656 205 377,47 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 328,64 530 081 362,69 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.