Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу: Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». По вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятые решения: Решение 3.2. 3.2. Одобрить договор о предоставлении услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заказчик) и ООО «ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией» (Исполнитель) (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях: 3.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заказчик», ООО «ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией» - «Исполнитель». 3.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить услуги в части торговой деятельности, относящейся к производственным активам, находящимся во временном пользовании ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на основании договора аренды от 01 июля 2011 года («Северо-Западная ТЭЦ», «Сочинская ТЭС», «Калининградская ТЭЦ-2», «Ивановские ПГУ»). По Договору Исполнитель обязуется предоставить следующие услуги: Принимать Заявки/Поручения Заказчика, указанные в Договоре. От имени Заказчика формировать документы и подавать заявки в целях проведения конкурентных отборов мощности в соответствии с регламентами ОРЭМ. От имени Заказчика формировать документы и требования, связанные с работой на ОРЭМ в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе ОРЭМ, необходимые для исполнения обязательств по Договору, с предоставлением Заказчику оригиналов документов в 5-тидневный срок с даты их подписания, осуществлять взаимодействие с организациями инфраструктуры ОРЭМ по указанным документам. От имени Заказчика формировать и направлять в государственные органы документы, связанные с работой на ОРЭМ, в том числе документы по запросам и/или в связи с исполнением предписаний этих органов. Получать сведения от Заказчика для исполнения условий Договора, обеспечивать от лица Заказчика информационный обмен с инфраструктурными организациями ОРЭМ с использованием макетов информационного обмена в рамках исполнения условий Договора присоединения к ОРЭМ. Заключать с третьими лицами свободные двусторонние договоры на продажу электроэнергии и мощности от имени Заказчика в рамках исполнения данного Договора, совершать с третьими лицами торговые операции на биржевых площадках финансовыми инструментами в интересах хеджирования рисков, связанных с реализацией электроэнергии по заключенным договорам. Обеспечивать взаимодействие с ОАО «СО ЕЭС» с целью корректного присвоения инициатив отклонений от диспетчерского графика. Разрабатывать технические условия договоров и по согласованию с Заказчиком осуществлять их согласование с ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в части осуществления торговой деятельности на ОРЭМ РФ в интересах Заказчика. Разрабатывать стратегию продаж/покупок вырабатываемой электроэнергии в интересах Заказчика, и обеспечивать ее реализацию. Обеспечивать выполнение бизнес-плана и КПЭ Заказчика в части формирования доходов и маржинальной прибыли от продажи электрической энергии и мощности за исключением случаев, когда продажа электроэнергии и мощности не может быть обеспечена в рамках запланированного бизнес-планом Заказчиком по причинам, не зависящим от Исполнителя (внеплановые ремонты и инциденты). В течение 5 рабочих дней после получения первичных документов от инфраструктурных организаций направляет их Заказчику. Своевременно предоставлять информацию, необходимую Заказчику для выполнения своих обязательств в рамках Договора. От имени Заказчика формировать объемно-ценовые параметры для торговых заявок и свободных двусторонних договоров на продажу электроэнергии и мощности. Проверять корректность подаваемых торговых заявок на соответствие Правилам и регламентам ОРЭМ, требованиям и предписаниям регулирующих и надзорных органов. Формировать и предоставлять по запросам Заказчика исходные данные и сценарные условия на ОРЭМ для планирования результатов торговой деятельности. Осуществлять по запросам Заказчика формирование плановых и отчетных объемно-стоимостных показателей по торговой деятельности для целей бизнес-планирования, формирования финансовых планов поступления и расходования денежных средств Заказчика при осуществлении торговой деятельности, обеспечивает снятие разногласий в части торговой деятельности в ходе согласования планов и отчетов с третьими лицами. Предоставлять Заказчику оперативные фактические и прогнозные показатели по торговой деятельности в согласованных форматах. Давать предложения по оптимизации сроков проведения ремонтов на объектах Заказчика. По запросу Заказчика формировать предложения по изменению правил и регламентов ОРЭМ в интересах Заказчика, оказывать регламентное сопровождение указанных предложений на комитетах, согласительных совещаниях и заседаниях Наблюдательного совета НП «Совет рынка», а также совещаниях в федеральных органах исполнительной власти с привлечением представителей Заказчика. Осуществлять управление коммерческими рисками в интересах заказчика, в рамках сектора РСВ, ВСВГО, БР. Согласовывать с Заказчиком локально-нормативные акты и методические документы в части осуществления торговой деятельности в рамках Договора. Обеспечивать Заказчику оперативный доступ к информации о результатах торговой деятельности Исполнителя в рамках исполнения поручений. Обрабатывать информацию Заказчика с использованием оперативно-информационного комплекса и программного обеспечения Исполнителя с последующей передачей результата обработки информации Заказчику. Формировать отчеты на основе использования программного комплекса Заказчика и предоставляет их Заказчику. От имени Заказчика обеспечивать формирование и подачу заявок с целью выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО) в соответствии с регламентами ОРЭМ. Оптимизировать графики ремонтов оборудования, обеспечивает синхронизацию ремонтов оборудования с ремонтными программами сетевых и газотранспортных компаний. Обеспечивать управление часовыми и суточными объемами сжигания топлива (газ/уголь/мазут) при ограничениях выборки топлива. Организовывать участие в рынке системных услуг в соответствии с регламентами ОРЭМ. Обеспечивать в установленном порядке взаимодействие с Системным оператором по вопросам загрузки электростанций, согласования пусков/остановов энергетического оборудования, коэффициентов готовности к несению нагрузки. Обеспечивать в установленном порядке согласование с Системным оператором технических/технологических параметров электростанций (технические и технологические минимумы/максимумы, ограничения, диапазоны регулирования и т.д.). Осуществлять дозагрузку/разгрузку станций на балансирующем рынке: по техническому состоянию оборудования; для сглаживания диспетчерского графика; для обеспечения оптимальных режимов выборки газа; по состоянию индикаторов БР. Осуществлять согласование нормативов собственных нужд электростанций. Организовывать присоединение потребителей к ОРУ станций. Обеспечивать продажу электроэнергии и мощности, присоединенным и розничным потребителям. Осуществлять от имени Заказчика покупку электроэнергии для собственных нужд производственных филиалов. Давать рекомендации филиалам/ДЗО с целью минимизации ущерба от внеплановых изменений режима генерации (инциденты). Предоставлять Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах. Обеспечивать краткосрочное и среднесрочное прогнозирование цен на электроэнергию и мощность на ОРЭМ, прогнозирование цен в ГТП генерации, в целях исполнения процедуры подачи заявки ВСВГО, а так же исполнения условий Договора. 3.2.3. Стоимость всех услуг, оказываемых Исполнителем на основании Договора, составляет 3 822 275 (три миллиона восемьсот двадцать две тысячи двести семьдесят пять) рублей в месяц, в том числе НДС 583 058 (пятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят восемь) рублей 90 копеек в месяц. 3.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие между Сторонами с 01 октября 2011 года, и действует до 31 декабря 2011 года. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения возникших, но не исполненных на дату прекращения Договора обязательств. 3.2.5. Срок оказания услуг по Договору: с 01 октября 2011 года до 31 декабря 2011 года. Решение 3.4. 3.4. Одобрить Договор на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях: 3.4.1. Стороны Договора: - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Исполнитель». - ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - «Заказчик». 3.4.2. Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих услуг в области защиты государственной тайны: - оформление (переоформление) допуска гражданам России, работающим в ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенрация» (далее - работники), в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2010 года № 63; - обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну, при ведении переписки с другими организациями и предприятиями по закрытым вопросам; - создание необходимых условий для работы работников с секретными документами; - обеспечение работников необходимой нормативно-методической документацией по защите государственной тайны; - формирование и ведение секретного делопроизводства; - предоставление выделенного помещения для проведения закрытых работ (совещания, переговоры, обработка секретных данных на сертифицированном оборудовании Заказчика); - обучение и инструктаж работников по вопросам защиты государственной тайны; - контроль обеспечения режима секретности. 3.4.3. Стоимость услуг по Договору: 1 151 030 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча тридцать) рублей 16 копеек в год, в том числе НДС. 3.4.4. Срок оказания услуг: с даты вступления Договора в силу и до истечения срока его действия. 3.4.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты наступления последнего из следующих условий: получения ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну и получения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» лицензии на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 № 333) и действует в течение одного года с ежегодной пролонгацией на следующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон в срок не менее чем за один месяц до окончания срока действия Договора не уведомит другую Сторону о его расторжении. Решение 3.6. 3.6. Одобрить договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ВЭК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец; ОАО «ВЭК» - Покупатель. 3.6.2. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество, указанное в Приложении к настоящему решению (далее - «Имущество»), а Покупатель обязуется принять это Имущество и оплатить его в порядке, предусмотренном условиями договора купли-продажи. 3.6.3. Цена по договору: 677 861 (шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 103 402 (сто три тысячи четыреста два рубля) 53 копейки. 3.6.4. Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязанностей. Решение 3.8. 3.8. Одобрить договор поручительства между АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях: 3.8.1. Стороны Договора поручительства: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) – «Банк», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Поручитель». Выгодоприобретатель по Договору (Принципал): ОАО «ИНТЕР РАО –Электрогенерация». 3.8.2. Предмет Договора: Поручитель обязуется перед Банком солидарно отвечать за исполнение ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», всех его обязательств перед Банком (включая регрессные обязательства) как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, а также за любого иного должника в случае перевода долга Принципала на другое лицо в случае если указанные обязательства возникают из договора о выдаче банковской гарантии между АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и Принципалом, заключенного на следующих условиях: 3.8.2.1. Наименование валюты банковской гарантии: рубль РФ. 3.8.2.2. Сумма гарантии: не более 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей. 3.8.2.3. Обеспечение гарантии: Принципал обязан предоставить Гаранту обеспечение в срок до 20 октября 2011 года в виде поручительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», либо иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Гаранта. 3.8.2.4. Вознаграждение Гаранта: не более 0,01% годовых от стоимости гарантии, уплачиваемое в день выдачи гарантии. 3.8.2.5. Срок гарантии: с 20 октября 2011 года по 05 июля 2012 года. 3.8.3. Сумма обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору: не более 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей. 3.8.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и прекращает действие по истечении трех лет с даты наступления срока исполнения обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии либо по исполнении Поручителем принятых на себя обязательств. Договор прекращает свое действие досрочно в случае поступления в адрес Гаранта предложения от ОАО «ОГК-1» о согласии выступить Поручителем за Принципала на условиях аналогичных указанным в настоящем решении. По вопросу: О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 4.1. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом контракта купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой контракт в редакции дополнительного соглашения, составляющей 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) Евро. 4.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить контракт купли – продажи электроэнергии от 20.12.2007 № 02-246/2007-1 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях: 4.2.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец; RAO Nordic Oy - Покупатель. 4.2.2. Предмет контракта: Продавец обязуется поставить из России в Финляндию электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить. 4.2.3. Период поставки электроэнергии: до 31.12.2013 года. 4.2.4. Объем поставки за весь период поставки ориентировочно составит 43 000 000 (сорок три миллиона) МВтч. 4.2.5. Цена по контракту равна стоимости переданной (поставленной) электроэнергии, определяемой следующим образом: - Электроэнергия, поставляемая по п.1.2.2. контракта определяется следующим образом: PIRAO1.2.2 = 0,981*Ps – PTCv (евро/МВтч), где: PIRAO1.2.2 – Цена, оплачиваемая Покупателем Продавцу за час поставки по п. 1.2.2., евро/МВтч; PS - Почасовая цена рынка Elspot (NordPool) для Финляндии (Хельсинки) для часов фактической поставки и приема электроэнергии в данные сутки поставки, евро/МВтч; PTCv– транспортные расходы. - Электроэнергия, поставляемая по п.1.2.4 контракта, определяется следующим образом: PIRAO1.2.4 = 0,981*Psi – PTCv (евро/МВтч), где: PIRAO1.2.4 – Цена, оплачиваемая Покупателем Продавцу за час поставки по п.1.2.4., евро/МВтч; PSi - Почасовая цена рынка Elspot (NordPool) для Финляндии (Хельсинки) для часов фактической поставки и приема электроэнергии в данные сутки поставки, евро/МВтч; PTCv– транспортные расходы. - Часть поставки может быть реализована по фиксированной цене, по согласованию Сторон, но не ниже цены, установленной Бизнес-планом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на соответствующий год. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2011. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2011, № 50. 3. Подпись 3.1. Член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 02.08.2011 № 1ДС-110/ИРАО) И.И. Мирсияпов (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” октября 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.