Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056405422875 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454074653 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00749 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018; https://ew-mc.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2025 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 02.06.2025 18:21:00) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s9ahhtfdeE-CU7mKyfoFvcg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов Фонд первичных размещений, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 05.02.2020, N 3964 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 30.05.2025: 414 900 047,49 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 29.05.2025: 412 777 854,20 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,51 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 30.05.2025: 26,24 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 29.05.2025: 26,11 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,4978935 В связи с техническим сбоем изменения вносятся в отношении дат, на которые производился расчёт СЧА и стоимости инвестиционного пая. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Кулик 3.2. Дата 03.07.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.