Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР России Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Кворум по первому – четырнадцатому, семнадцатому – двадцать второму вопросам повестки дня: Из 9 членов Совета директоров в заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум по пятнадцатому и шестнадцатому вопросам повестки дня: Из 4 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров. Результаты голосования по первому – четырнадцатому, семнадцатому – двадцать второму вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Результаты голосования по пятнадцатому и шестнадцатому вопросам повестки дня: «ЗА» - 4 члена Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях РФ - имеющего возможность отчуждения Обществом по сделке (договору ипотеки), в совершении которой имеется заинтересованность, в следующих размерах: - по договору ипотеки № 190/11-2 (с учетом дополнительного соглашения №1) цена имущества, имеющего возможность отчуждения (сумма кредита, по которому предоставляется поручительство, с учетом процентов), – 100 600 000 (Сто миллионов шестьсот тысяч) рублей, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2) Одобрить сделку – заключение договора ипотеки № 190/11-2 (с учетом дополнительного соглашения №1) между Обществом и Открытым акционерным обществом «Гранд Инвест Банк», в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: Стороны: Залогодержатель: Открытое акционерное общество «Гранд Инвест Банк»; Залогодатель: ОАО «ОПИН»; Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп». Предмет договора ипотеки: В частичное обеспечение исполнения Обязательств Заемщика по Договору кредитной линии № 190/11КЛ от 02 декабря 2011 г. (с учетом Дополнительных соглашений № 1-15) с Открытым акционерным обществом «Гранд Инвест Банк», далее- «Кредитное соглашение», Залогодатель передает Залогодержателю в ипотеку следующий Предмет ипотеки: 1) Жилой дом, назначение: жилое, 2 – этажный, общей площадью 275,5 кв.м, инв.№051:021-20634, лит.А,а1,а, кадастровый (или условный) номер объекта 50-50-08/134/2011-132, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Павло-Слободское, д.Новинки, ул.Ясный проезд, д.2, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 05.12.2012 №СГ/ОИ-03, дата регистрации 26.12.2012, №50-50-08/146/2012-439. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.12.2012 года сделана запись регистрации № 50-50-08/146/2012-450, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №715309 от 26.12.2012 г. 2) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилищное строительство, общей площадью 2103 кв.м., кадастровый (или условный) номер объекта 50:08:0050231:193, расположенный по адресу: Московская обл., Истринский район, с/пос.Павло-Слободское, участок находится примерно в 623 м по направлению на северо-запад от ориентира: жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., Истринский район, с/пос.Павло-Слободское, д.Новинки, дом 1, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 05.12.2012 №СГ/ОИ-03, дата регистрации 26.12.2012, №50-50-08/146/2012-439. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.12.2012 года сделана запись регистрации № 50-50-08/146/2012-446, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №715305 от 26.12.2012 г. 3) Жилой дом, назначение: жилое, 2 – этажный, общей площадью 391,5 кв.м, инв.№051:021-20944, лит.А,а,а1,а2, кадастровый (или условный) номер объекта 50-50-08/020/2011-220, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, Павло-Слободское с/пос., дер.Новинки, ул.Озерная набережная, д.16, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 17.12.2012 №СГ/ОИ-04, дата регистрации 15.01.2013, №50-50-08/166/2012-279. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.01.2013 года сделана запись регистрации № 50-50-08/166/2012-319, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №709947 от 15.01.2013 г. 4) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилищное строительство, общей площадью 2538 кв.м., кадастровый (или условный) номер объекта 50:08:0050231:278, расположенный по адресу: Московская обл., Истринский район, адрес ориентира: с/пос.Павло-Слободское, дер.Новинки, д.1, участок находится примерно в 1583 м по направлению на северо-запад от ориентира жилого дома, расположенного за пределами участка, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 17.12.2012 №СГ/ОИ-04, дата регистрации 15.01.2013, №50-50-08/166/2012-279. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.01.2013 года сделана запись регистрации № 50-50-08/166/2012-318, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №709946 от 15.01.2013 г. 5) Жилой дом, назначение: жилое, 2 – этажный, общей площадью 489,9 кв.м, инв.№051:021-20852, лит.А,а, кадастровый (или условный) номер объекта 50-50-08/008/2011-253, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Павло-Слободское, дер.Новинки, ул.Заповедная, д.3А, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 05.12.2012 №СГ/ОИ-03, дата регистрации 26.12.2012, №50-50-08/146/2012-439. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.12.2012 года сделана запись регистрации № 50-50-08/146/2012-443, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №715302 от 26.12.2012 г. 6) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей, общей площадью 2488 кв.м., кадастровый (или условный) номер объекта 50:08:050231:117, расположенный по адресу: Московская обл., Истринский район, адрес ориентира: с/пос.Павло-Слободское, дер.Новинки, д.15, участок находится примерно в 753 м по направлению на северо-запад от ориентира жилого дома, расположенного за пределами участка, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 05.12.2012 №СГ/ОИ-03, дата регистрации 26.12.2012, №50-50-08/146/2012-439. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.12.2012 г. сделана запись регистрации № 50-50-08/146/2012-442, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №715301 от 26.12.2012 г. 7) Жилой дом, назначение: жилое, 2 – этажный, общей площадью 327,8 кв.м, инв.№051:021-20823, лит.А,а,а1, кадастровый (или условный) номер объекта 50-50-08/008/2011-313, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Павло-Слободское, дер.Новинки, ул.Заповедная, д.35, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 05.12.2012 №СГ/ОИ-03, дата регистрации 26.12.2012, №50-50-08/146/2012-439. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.12.2012 года сделана запись регистрации № 50-50-08/166/2012-015, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №715320 от 26.12.2012 г. 8) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей, общей площадью 2488 кв.м., кадастровый (или условный) номер объекта 50:08:050231:117, расположенный по адресу: Московская обл., Истринский район, адрес ориентира: с/пос.Павло-Слободское, дер.Новинки, д.15, участок находится примерно в 753 м по направлению на северо-запад от ориентира жилого дома, расположенного за пределами участка, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 05.12.2012 №СГ/ОИ-03, дата регистрации 26.12.2012, №50-50-08/146/2012-439. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.12.2012 г. сделана запись регистрации № 50-50-08/166/2012-013, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №715318 от 26.12.2012 г. Лимит выдачи по Кредитному соглашению: 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей; Размер процентов по Кредитному соглашению: 14 % годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: за период с 03 декабря 2013 года по 02 января 2014 года включительно – срок уплаты процентов не позднее 31 декабря 2013 года, далее ежемесячно не позднее каждого Второго числа месяца за фактический срок пользования кредитом, а также одновременно с возвратом кредита (части кредита), но не позднее «02» июня 2015 года. Целевое использование кредита в соответствии с Кредитным соглашением: финансирование затрат по строительству коттеджного поселка «Павлово-2» по адресу: Московская область, Истринский р-он, с/пос. Павлово-Слободское, вблизи дер. Новинки, а также прочих затрат, связанных с основной деятельностью. Срок окончательного возврата кредита по Кредитному соглашению: не позднее «02» июня 2015 года. Погашение задолженности по Кредитному соглашению производится в соответствии со следующим графиком: Не позднее 31 декабря 2013 года – в размере не менее 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, Не позднее 15 января 2014 года – в размере не менее 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, Далее ежемесячно, начиная с февраля 2014 года, не позднее каждого второго числа месяца в размере не менее 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей. Стоимость предмета залога: 100 600 000 (Сто миллионов шестьсот тысяч) рублей. Срок действия договора ипотеки: Договор ипотеки вступает в силу с момента его государственной регистрации в уполномоченном государственном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и действует до полного исполнения Заемщиком принятых на себя Обязательств по Кредитному соглашению или возникновения оснований для прекращения залога. 3) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «ОПИН Инжиниринг» (ОГРН 1047855127803) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 2 307 199, 97 (Два миллиона триста семь тысяч сто девяносто девять) рублей 97 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 4) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ОПИН Инжиниринг» (ОГРН 1047855127803) – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «ОПИН Инжиниринг» (ОГРН 1047855127803); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приёма-передачи во временное владение и пользование за плату определенную настоящим Договором недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия настоящего Договора в исправном состоянии. Объектом аренды по договору субаренды являются нежилые помещения, общей площадью 82,4 кв.м. (кабинет 544), расположенные по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1. Срок договора: договор вступает в силу с «15» октября 2013 года и действует по «31» июля 2014 года включительно. Цена договора: 2 307 199, 97 (Два миллиона триста семь тысяч сто девяносто девять) рублей 97 копеек, в том числе НДС. 5) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1037739926872) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 891 275 (Восемьсот девяносто одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1037739926872) – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1037739926872); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приёма-передачи во временное владение и пользование за плату определенную настоящим Договором недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия настоящего Договора в исправном состоянии. Объектом аренды по договору субаренды являются нежилые помещения, - комнаты № 340 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 6 кв.м.), комнаты № 676 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 10 кв.м.), комнаты № 576 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 14.5 кв.м.). Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: договор вступает в силу с «01» сентября 2013 года и действует по «31» июля 2014 года. Цена договора: 891 275 (Восемьсот девяносто одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 7) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» (ОГРН 1027700087051) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 2 207 590 (Два миллиона двести семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» (ОГРН 1027700087051) – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» (ОГРН 1027700087051); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приёма-передачи во временное владение и пользование за плату определенную настоящим Договором недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия настоящего Договора в исправном состоянии. Объектом аренды является часть нежилого помещения – комнаты № 574 (Общая площадь арендуемого помещения – 15,9 кв.м.), комнаты № 681 (Общая площадь арендуемого помещения – 22,6 кв.м.), комнаты № 544 (Общая площадь арендуемого помещения – 5 кв.м.); комнаты № 683 (Общая площадь арендуемого помещения – 32,7 кв.м.); комнаты № 676 (Общая площадь арендуемого помещения – 5 кв.м.) (далее по тексту - «Помещения») расположение указанных частей в составе помещения отражено на планах, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью). Помещения расположены в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1. Общая площадь всех арендуемых Помещений по настоящему Договору составляет 81,2 кв. м. Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: Договор вступает в силу с «01» сентября 2013 года и действует по «31» июля 2014 года. Цена договора: 2 207 590 (Два миллиона двести семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 9) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 2 254 945 (Два миллиона двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 10) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575) – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приёма-передачи во временное владение и пользование за плату определенную настоящим Договором недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия настоящего Договора в исправном состоянии. Объектом аренды является часть нежилого помещения – комнаты № 577 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 28.20 кв.м.), комнаты № 575 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 29.00 кв.м.), комнаты № 679а здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 17.90 кв.м.), комнаты № 340 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 6.00 кв.м.). Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: Договор вступает в силу с «01» сентября 2013 года и действует по «31» июля 2014 года. Цена договора: 2 254 945 (Два миллиона двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 11) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» (ОГРН 1067746404648) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 991 375 (Девятьсот девяносто одна тысяча триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 12) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» (ОГРН 1067746404648), – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» (ОГРН 1067746404648); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приёма-передачи во временное владение и пользование за плату определенную настоящим Договором недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия настоящего Договора в исправном состоянии. Объектом аренды является часть нежилого помещения – комнаты № 677 (площадью 17,5 кв.м.), № 340 (площадью 6 кв.м.), № 544 (площадью 5 кв.м.) и № 676 (площадью 5 кв.м.) (далее по тексту - «Помещения»), расположенные в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1. Общая площадь арендуемых Помещений в соответствии с Договором составляет 33,5 кв.м. Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: Договор вступает в силу с «01» сентября 2013 года и действует по «31» июля 2014 года. Цена договора: 991 375 (Девятьсот девяносто одна тысяча триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 13) Определить цену (денежную оценку) имущества – простого векселя номинальной стоимостью 1 112 700 000 (Один миллиард сто двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей – имеющего возможность отчуждения Обществом по сделке – заключение договора заклада ценных бумаг между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 1 001 430 000 (Один миллиард один миллион четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении. 14) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора заклада векселей, существенными условиями которого являются: Стороны: Залогодатель: Общество. Залогодержатель: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «Рублево» (ОГРН 1025002868550). Предмет договора заклада: Предметом Договора является передача Залогодателем в заклад Залогодержателю принадлежащего ему на праве собственности простого векселя со следующими характеристиками: Дата и место составления векселя Векселедатель Вексельная сумма, рублей Процентная ставка,% Место платежа Срок и дата платежа по векселю 20.07.2013, город Москва Закрытое акционерное общество «Рублево», ОГРН 1025002868550, ИНН 7731023670 1 112 700 000 13,5 город Москва 20 апреля 2017 года Общая залоговая стоимость ценных бумаг: 1 001 430 000 (Один миллиард один миллион четыреста тридцать тысяч) рублей. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00060013/60013200, заключенному между Залогодержателем и Закрытым акционерным обществом «Рублево» местонахождение: 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп.4, ИНН 7731023670, ОГРН 1025002868550, именуемым в дальнейшем Заемщик, существенными условиями которого являются: Стороны: Кредитор: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; Заемщик: Закрытое акционерное общество «Рублево». Предмет Кредитного договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат по строительству 12 жилых домов (корп. 1-12) и объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры ЖК «Парк Рублево» в Красногорском районе Московской области (далее - Проект) на срок по 15 сентября 2017г. с общим лимитом 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. Размер процентов по Кредитному договору: 12,2 (Двенадцать целых две десятых) процентов годовых. Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение процентной ставки по договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к договору. Порядок уплаты процентов: ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. Размер комиссионного вознаграждения: с Заемщика взимается плата за резервирование в размере 1 (Одного) процента от лимита кредитной линии, что составляет 32 160 362 (Тридцать два миллиона сто шестьдесят две тысячи триста шестьдесят два) рубля 00 копеек. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору частями до выдачи очередного транша кредита. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в даты уплаты процентов и на дату окончания периода доступности. Целевое назначение Кредитной линии: финансирование затрат по строительству 12 жилых домов (корп. 1-12) и объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры ЖК «Парк Рублево» в Красногорском районе Московской области. Срок возврата кредита: «15» сентября 2017 г. Порядок погашения кредита: Дата погашения Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности с 16 марта 2016г. по 15 июня 2016г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 16 июня 2016г. по 15 сентября 2016г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 16 сентября 2016г. по 15 декабря 2016г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 15 декабря 2016г. по 15 марта 2017г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 16 марта 2017г. по 15 июня 2017г. 16,6 (Шестнадцать целых шесть десятых) с 16 июня 2017г. по 15 сентября 2017г. 17,0 (Семнадцать) Итого 100 (Сто) Срок действия Кредитного договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Кредитному договору. Срок действия Договора заклада ценных бумаг: Договор вступает в силу с даты передачи Предмета заклада Залогодателем Залогодержателю и действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору. 15) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по сделке – заключение договора добровольного медицинского страхования с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: от 8 049 446 (Восемь миллионов сорок девять тысяч четыреста сорок шесть) рублей до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек включительно, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 16) Одобрить сделку – заключение договора добровольного медицинского страхования между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, существенными условиями которого являются: Стороны: ОАО «ОПИН» (Страхователь) и Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (Страховщик); Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) организовать и финансировать предоставление застрахованным лицам медицинских и иных услуг в согласованном сторонами договора медицинском учреждении или в медицинском учреждении, помимо предусмотренных договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, в объеме и качестве, соответствующим условиям программ добровольного медицинского страхования. Застрахованные лица: сотрудники ОАО «ОПИН», а также их близкие родственники в соответствии с программой добровольного медицинского страхования. Страховой случай: Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату. Страховыми случаями в соответствии с настоящим договором являются: - документально подтвержденное обращение застрахованного лица в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования; - документально подтвержденное обращение застрахованного лица в иные медицинские учреждения, помимо предусмотренных договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком; произошедшее в течение срока страхования при условии, что застрахованное лицо обратилось: при остром заболевании, обострении хронического заболевания, отравлении, травме и других несчастных случаях, при таком состоянии здоровья, которое требует получения медицинских и иных услуг, включенных в программу добровольного медицинского страхования; за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и другой, указанной в программе добровольного медицинского страхования помощи) при условии включения ее в программу добровольного медицинского страхования; в случае возникновения вреда здоровью вследствие неправильных или некачественных действий медицинского персонала. Размер страховой суммы: от 690 000 000,00 (Шестьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей включительно. Размер страховой премии: от 8 049 446 (Восемь миллионов сорок девять тысяч четыреста сорок шесть) рублей до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек включительно. Срок действия договора: Договор страхования действует с 00:00 часов дня «01» января 2014 г. по 23:59 часов «31» декабря 2014 г. 17) Определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого (земельные участки со зданиями и жилыми домами)/отчуждаемого (денежные средства в рублях РФ) Обществом по взаимосвязанным сделкам – заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества с Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575) - в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере: 704 124 264,00 (Семьсот четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи двести шестьдесят четыре) рубля, 00 копеек, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 18) Одобрить взаимосвязанные сделки – заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575) – в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: 1) Договор купли-продажи № 1-П объектов недвижимого имущества со следующими существенными условиями: Стороны: Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575); Покупатель: Общество. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество, указанное в Приложении №1 к Протоколу заседания Совета Директоров. Цена договора: 387 031 565 (триста восемьдесят семь миллионов тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей, НДС не облагается. Порядок оплаты: Оплата цены приобретаемого имущества производится Покупателем на расчетный счет Продавца, указанный Договоре, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи этого имущества. 2) Договор купли-продажи № 2-П объектов недвижимого имущества со следующими существенными условиями: Стороны: Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575); Покупатель: Общество. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество, указанное в Приложении №2 к Протоколу заседания Совета Директоров. Цена договора: 37 024 900 (тридцать семь миллионов двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей, НДС не облагается. Порядок оплаты: Оплата цены приобретаемого имущества производится Покупателем на расчетный счет Продавца, указанный Договоре, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи этого имущества. 3) Договор купли-продажи № 3-П объектов недвижимого имущества со следующими существенными условиями: Стороны: Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575); Покупатель: Общество. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество, указанное в Приложении №3 к Протоколу заседания Совета Директоров. Цена договора: 81 322 505 (восемьсот один миллион триста двадцать две тысячи пятьсот пять) рублей, НДС не облагается. Порядок оплаты: Оплата цены приобретаемого имущества производится Покупателем на расчетный счет Продавца, указанный Договоре, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи этого имущества. 4) Договор купли-продажи № 4-П объектов недвижимого имущества со следующими существенными условиями: Стороны: Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575); Покупатель: Общество. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество, указанное в Приложении №4 к Протоколу заседания Совета Директоров. Цена договора: 198 745 294 (сто девяносто восемь миллионов семьсот сорок пять тысяч двести девяносто четыре) рубля, в т.ч. НДС 8 393 184 (восемь миллионов триста девяносто три тысячи сто восемьдесят четыре) рубля. Порядок оплаты: Оплата цены приобретаемого имущества производится Покупателем на расчетный счет Продавца, указанный Договоре, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи этого имущества. 19) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по сделке – заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 74/КМ-13 с Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 32 956 955 (Тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 99 копеек, включая НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 20) Одобрить сделку – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 74/КМ-13 (далее – Дополнительное соглашение к договору аренды) между Обществом и Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» (ОГРН 1027739268699) – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, со следующими существенными условиями: Стороны: Арендодатель: Закрытое акционерное общество «КРАУС-М»; Арендатор: Общество. Предмет Дополнительного соглашения к договору аренды: - Арендатор возвращает из временного владения и пользования переданные за плату нежилые помещения площадью 28,2 кв.м. (Двадцать восемь целых и две десятых квадратных метров), расположенные в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1. - Арендодатель дополнительно передает Арендатору по акту приема-сдачи во временное владение и пользование за плату нежилые помещения общей площадью 35,5 кв.м. (Тридцать пять целых и пять десятых квадратных метров) в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, после чего общая площадь нежилых помещений, переданных Арендатору, составит 1 845,4 кв.м. (Одна тысяча восемьсот сорок пять целых и четыре десятых квадратных метров). Срок действия Дополнительного соглашения к договору аренды: договор вступает в силу с «01» января 2014 года и действует по «31» июля 2014 года. Цена Дополнительного соглашения к договору аренды: 32 956 955 (Тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 99 копеек, включая НДС. 21) Принять решение об изменении размера участия Общества в следующих организациях: 1) Общество с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» (ОГРН 1027700087051) - в результате уменьшения уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент», которое повлечет увеличение размера участия Общества с 99,9958 % до 100 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент». 2) Общество в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент» (ОГРН 1077758747681) - в результате уменьшения уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент», которое повлечет увеличение размера участия Общества с 99 % до 100 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент». 22) Принять решение о прекращении участия Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756, сокращенное наименование – ООО «Эко-Полис») путем выхода Общества из состава участников ООО «Эко-Полис». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» марта 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» марта 2014 года, Протокол № 174. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.C. Крылов (подпись) 3.2. Дата «19» марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.