Полный текст:

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.3. Место нахождения эмитента: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 17.24.1. 1.4. ОГРН эмитента: 1056405422875 1.5. ИНН эмитента: 6454074653 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00749 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2020 2. Содержание сообщения Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 августа 2010 г. №21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 05.02.2020 г. в реестре за № 3964) сообщает: Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 31.07.2020 года: 12,85 Долларов США Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 30.06.2020 года: 22 818,86 руб. Стоимость чистых активов Фонда на 31.07.2020 года: 30 679 757,05 Долларов США Стоимость чистых активов Фонда на 30.06.2020 года: 1 816 211 822,76 руб. В соответствии с Изменениями и дополнениями №3 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов Фонд первичных размещений стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в Долларах США с 15.07.2020г. Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, тел. +7 (495) 191-83-21 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru, Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Л.И. Арбатова 3.2. Дата 03.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.