Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется: Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по вопросам повестки дня: - По вопросу «Избрание Комитета по аудиту при Совете директоров Общества»: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 член Совета Директоров. - По вопросу «Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 10 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), связанного с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей»: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. - По вопросу «Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 14 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), связанного с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей»: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. - По вопросу «Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), связанного с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей»: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. - По вопросу «Об одобрении заключения договора займа на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с Обществом с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»»: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров следующих лиц: - Нежутин Павел Андреевич - Председатель Комитета по аудиту; - Вастьянова Александра Александровна; - Степанов Максим Сергеевич. 2. В соответствии с п. 25.2.41 Устава Общества одобрить заключение Дополнительного соглашения № 10 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), связанного с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со следующими существенными условиями: Стороны Дополнительного соглашения № 10 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: Заемщик: ПАО «ОПИН»; Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Предмет Дополнительного соглашения № 10 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: 1) изменение валюты погашения задолженности по кредитам, процентам, комиссиям и штрафной неустойке в соответствии с Кредитным договором № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: с 15 декабря 2016 года валютой погашения задолженности по кредитам, процентам, комиссиям и штрафной неустойке в соответствии с Кредитным договором № 5547/13 от 29 октября 2013 г. являются российские рубли, при этом: - задолженность по Кредитному договору по состоянию на «14» декабря 2016 г. в размере 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) долларов США по курсу Банка 61,2100 (Шестьдесят один 2100/10000) рубль за 1 (Один) доллар США, установленному по состоянию на «14» декабря 2016 года, составляет 4 896 800 000,00 (Четыре миллиарда восемьсот девяносто шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; - сумма процентов, начисленных и не уплаченных по состоянию на «14» декабря 2016 года в размере 6 884 410,69 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста десять 69/100) долларов США, по курсу Банка 61,2100 (Шестьдесят один 2100/10000) рубль за 1 (Один) доллар США, установленному по состоянию на «14» декабря 2016 года, составляет 421 394 778,33 (Четыреста двадцать один миллион триста девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 33 копейки; - сумма комиссии за годовое обслуживание, сумма задолженности по штрафной неустойке за просрочку платежа по состоянию на «14» декабря 2016 года, составляет 0,00 (Ноль 00/100) долларов США. 2) изменение размера процентной ставки за пользование кредитом в соответствии с Кредитным договором № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: с 15 декабря 2016 г. размер процентной ставки за пользование кредитом определяется по формуле: ключевая ставка Центрального банка Российской федерации, увеличенная на 3 %. 3) изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. С учетом Дополнительного соглашения № 10 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г. проценты за пользование Кредитами (далее – проценты), в период с 15 декабря 2016 г. до даты погашения кредита уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: - часть процентов, равная 6,50% (Шесть целых 50/100 процента) годовых - ежеквартально не позднее 28-го числа; - оставшаяся часть процентов, определяемая по формуле: (Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 3,00%) за вычетом процентов, оплаченных согласно предыдущему абзацу, - не позднее даты возврата Кредита – «30» июня 2017 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту. Срок действия Дополнительного соглашения № 10 к Кредитному договору № 5547/13 от 29 октября 2013 г.: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 3. В соответствии с п. 25.2.41 Устава Общества одобрить заключение Дополнительного соглашения № 14 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), связанного с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со следующими существенными условиями: Стороны Дополнительного соглашения № 14 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г.: Заемщик: ПАО «ОПИН»; Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Предмет Дополнительного соглашения № 14 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г.: 1) изменение валюты погашения задолженности по кредитам, процентам, комиссиям и штрафной неустойке в соответствии с Кредитным договором № 9539/12 от 31 октября 2012 г.: с 15 декабря 2016 года валютой погашения задолженности по кредитам, процентам, комиссиям и штрафной неустойке в соответствии с Кредитным договором № 9539/12 от 31 октября 2012 г. являются российские рубли, при этом: - задолженность по Кредитному договору по состоянию на «14» декабря 2016 г. в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) долларов США по курсу БАНКА 61,2100 (Шестьдесят один 2100/10000) рубль за 1 (Один) доллар США, установленному по состоянию на «14» декабря 2016 года, составляет 3 060 500 000 (Три миллиарда шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - сумма процентов, начисленных и не уплаченных по состоянию на «14» декабря 2016 года, в размере 4 302 756,59 (Четыре миллиона триста две тысячи семьсот пятьдесят девять 59/100) долларов США по курсу БАНКА 61,2100 (Шестьдесят один 2100/10000) рубль за 1 (Один) доллар США, установленному по состоянию на «14» декабря 2016 года, составляет 263 371 730,87 (Двести шестьдесят три миллиона триста семьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей 87 копеек; - сумма комиссии за годовое обслуживание, сумма задолженности по штрафной неустойке за просрочку платежа по состоянию на «14» декабря 2016 года, составляет 0,00 (Ноль 00/100) долларов США. 2) изменение размера процентной ставки за пользование кредитом в соответствии с Кредитным договором № 9539/12 от 31 октября 2012 г.: с 15 декабря 2016 г. размер процентной ставки за пользование кредитом определяется по формуле: ключевая ставка Центрального банка Российской федерации, увеличенная на 3 %. 3) изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г. С учетом Дополнительного соглашения № 14 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г. проценты за пользование Кредитами (далее – проценты), в период с 15 декабря 2016 г. до даты погашения кредита уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: - часть процентов, равная 6,50% (Шесть целых 50/100 процента) годовых - ежеквартально не позднее 28-го числа; - оставшаяся часть процентов, определяемая по формуле: (Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 3,00%) за вычетом процентов, оплаченных согласно предыдущему абзацу, - не позднее даты возврата Кредита – «31» января 2017 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту. Срок действия Дополнительного соглашения № 14 к Кредитному договору № 9539/12 от 31 октября 2012 г.: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 4. В соответствии с п. 25.2.41 Устава Общества одобрить заключение Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. с «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество), связанного с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со следующими существенными условиями: Стороны Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.: Заемщик: ПАО «ОПИН»; Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). Предмет Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.: 1) изменение валюты погашения задолженности по кредитам, процентам, комиссиям и штрафной неустойке в соответствии с Кредитным договором № 9539/12 от 31 октября 2012 г.: с 14 декабря 2016 года валютой погашения задолженности по кредитам, процентам, комиссиям и штрафной неустойке в соответствии с Кредитным договором № 9539/12 от 31 октября 2012 г. являются российские рубли, при этом: - задолженность по Кредитному договору по состоянию на «14» декабря 2016 г. в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) долларов США по курсу БАНКА 61,2100 (Шестьдесят один 2100/10000) рубль за 1 (Один) доллар США, установленному по состоянию на «14» декабря 2016 года, составляет 3 060 500 000 (Три миллиарда шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - сумма процентов, начисленных и не уплаченных по состоянию на «14» декабря 2016 года в размере 941 256,83 (Девятьсот сорок одна тысяча двести пятьдесят шесть 83/100) долларов США по курсу БАНКА 61,2100 (Шестьдесят один 2100/10000) рубль за 1 (Один) доллар США, установленному по состоянию на «14» декабря 2016 года, составляет 57 614 330,56 (Пятьдесят семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч триста тридцать) рублей 56 копеек; - сумма комиссии за годовое обслуживание, сумма задолженности по штрафной неустойке за просрочку платежа по состоянию на «14» декабря 2016 года, составляет 0,00 (Ноль 00/100) долларов США. 2) изменение размера процентной ставки за пользование кредитом в соответствии с Кредитным договором № 5539/13 от 07 октября 2013 г.: с 15 декабря 2016 г. размер процентной ставки за пользование кредитом определяется по формуле: ключевая ставка Центрального банка Российской федерации, увеличенная на 3 %. 3) изменение порядка и сроков уплаты процентов по кредитам, предоставленным Заемщику по Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. С учетом Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г. проценты за пользование Кредитами (далее – проценты), в период с 15 декабря 2016 г. до даты погашения кредита уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: - часть процентов, равная 6,50% (Шесть целых 50/100 процента) годовых - ежеквартально не позднее 28-го числа; - оставшаяся часть процентов, определяемая по формуле: (Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 3,00%) за вычетом процентов, оплаченных согласно предыдущему абзацу, - не позднее даты возврата Кредита – «30» июня 2017 года (включительно), а в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже указанной даты – в дату полного погашения задолженности по Кредиту. Срок действия Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному договору № 5539/13 от 07 октября 2013 г.: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 5. В соответствии с п. 25.2.41 Устава Общества одобрить договор займа на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с Обществом с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» со следующими существенными условиями: Стороны договора: - Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»; - Заемщик: Общество. Предмет договора: Займодавец передаёт в собственность Заёмщика денежные средства в размере 3’000’000’000,00 (Трех миллиардов) российских рублей, далее – «Сумма займа», а Заёмщик обязуется принять и возвратить Займодавцу Сумму займа и уплатить начисленные на Сумму займа проценты в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Сумма займа может предоставляться Займодавцем полностью либо по частям (далее «часть Суммы займа» или «транш») на основании письменного заявления Заемщика, содержащего сумму транша и дату предоставления, а также реквизиты банковского счета, на который требуется перечислить транш Цена договора:3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Срок займа: Заёмщик обязуется возвратить Сумму займа/часть Суммы займа по истечении 6 (Шести) месяцев с момента перечисления первого транша в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Срок Договора может быть увеличен по взаимному соглашению Сторон. Размер процентов за пользование суммой займа: Проценты за пользование Суммой займа/частью Суммы займа начисляются на подлежащую возврату Сумму займа/часть Суммы займа по ставке 13% (Тринадцать процентов) годовых. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» февраля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» февраля 2017 года, Протокол № 215. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.C. Крылов (подпись) 3.2. Дата 16 февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.