Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 29 октября 2007 г. Наименование фонда 29/10/2007 26/10/2007 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0007-45141428-17)  13,613.12 2,534,760,377.43 13,607.21 2,590,616,143.50 0.04% -2.16% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15)  9,293.30 17,735,935,162.86 9,125.64 17,539,270,630.08 1.84% 1.12% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 1,021.92 798,826,190.48 1,004.34 787,074,015.79 1.75% 1.49% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0051-56540197-5)  47,196.29 5,534,064,052.92 46,621.43 5,472,678,131.63 1.23% 1.12% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)  14,724.82 451,424,485.15 14,724.91 511,415,980.30 0.00% -11.73% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1,084.27 269,871,430.43 1,056.89 253,089,412.64 2.59% 6.63% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 1,043.47 109,453,071.02 1,040.96 109,631,329.88 0.24% -0.16% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 1,502.62 268,324,332.46 1,482.95 263,921,324.04 1.33% 1.67% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 1,437.37 244,482,896.88 1,408.32 238,624,217.71 2.06% 2.46% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1,705.42 1,511,347,273.63 1,699.46 1,507,543,397.64 0.35% 0.25% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221) 992.16 324,846,082.43 984.69 323,286,121.51 0.76% 0.48% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.