Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 03 июня 2010 г. Наименование фонда 03/06/2010 02/06/2010 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0007-45141428-17) 17 130.34 1760 210 772.28 17 080.21 1750 257 246.94 0.29% 0.57% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15) 6 521.31 7153 542 696.82 6 380.30 7000 447 093.77 2.21% 2.19% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0051-56540197-5) 39 362.02 2091 438 368.23 38 907.49 2053 315 450.54 1.17% 1.86% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 18 286.21 232 051 743.52 18 279.32 231 281 102.70 0.04% 0.33% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 1 099.90 511 268 753.34 1 084.05 500 838 643.43 1.46% 2.08% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 1 514.97 686 387 117.51 1 488.32 664 451 360.05 1.79% 3.30% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1 812.82 1256 497 652.18 1 755.13 1217 458 123.46 3.29% 3.21% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 665.10 264 540 581.08 648.12 257 754 209.22 2.62% 2.63% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 888.26 525 652 050.75 873.03 513 126 893.39 1.74% 2.44% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 128.82 318 231 331.00 1 103.82 309 428 074.68 2.26% 2.85% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 695.37 83 268 241.04 687.00 82 469 718.85 1.22% 0.97% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 954.59 287 589 366.60 929.45 280 099 120.89 2.70% 2.67% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.