Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 12 сентября 2006 г. Наименование фонда 12.09.2006 11.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,518.43 2,928,657,207.29 12,519.91 2,916,094,233.19 -0.01% 0.43% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,971.06 13,870,628,678.08 6,998.98 13,922,409,782.60 -0.40% -0.37% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,070.50 4,480,836,153.51 39,178.26 4,485,466,344.40 -0.28% -0.10% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,608.53 677,315,146.05 13,605.27 665,014,397.34 0.02% 1.85% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.