Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 03 октября 2006 г. Наименование фонда 03.10.2006 02.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть пая, руб. СЧА, руб. Ст-ть пая, руб. СЧА, руб. Ст-ть пая, % СЧА, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,602.95 2,873,933,984.22 12,596.74 2,873,473,361.83 0.05% 0.02% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,845.08 13,807,808,093.28 6,958.80 13,970,890,542.31 -1.63% -1.17% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38,728.91 4,546,202,994.30 39,147.12 4,561,789,912.59 -1.07% -0.34% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,669.08 677,281,422.36 13,666.44 675,419,502.78 0.02% 0.28% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.