Полный текст:

Наименование фонда 05.09.2006 04.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,515.72 2,906,845,345.92 12,507.78 2,904,360,033.68 0.06% 0.09% Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,365.56 14,643,454,416.05 7,268.15 14,404,659,856.75 1.34% 1.66% Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,414.59 4,554,688,131.87 40,103.18 4,528,120,787.42 0.78% 0.59% Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,587.32 665,610,153.73 13,582.71 662,204,338.25 0.03% 0.51% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.