Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций (далее по тексту Биржевые облигации). Серия программы биржевых облигаций: 001Р (далее – Программа). Идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-01556-A-001P-02E Дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 22 ноября 2016 года. Идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций: 4B02-01-01556-A-001P от 21.02.2017. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям не присвоен. 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B02-01-01556-A-001P от 21.02.2017; 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент ПАО «Группа Компаний ПИК»; 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27 февраля 2017 года; 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 27.02.2017 г. № 09. 2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Первый купонный период: дата начала купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Второй купонный период: дата начала купонного периода - 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Третий купонный период: дата начала купонного периода - 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Четвертый купонный период: дата начала купонного периода - 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Пятый купонный период: дата начала купонного периода - 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Шестой купонный период: дата начала купонного периода - 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6 (Шестого) купонного периода, в порядке и на условиях, установленных в п.10 и 10.1 программы Биржевых облигаций, а также п.10 и п.10.1 условий выпуска Биржевых облигаций. 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: В соответствии с принятым Эмитентом решением размеры процентных ставок по 2 (Второму), 3 (Третьему), 4 (Четвертому), 5 (Пятому), 6 (Шестому) купонам по Биржевым облигациям равны размеру ставки по 1 (Первому) купону по Биржевым облигациям. В соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в подпункте 2 п. 8.3. Программы биржевых облигаций. В соответствии с п.9.3 Программы Биржевых облигаций размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевой облигации Выпуска, определяется по следующей формуле: КДj = Cj * Nom * (T(j) -T(j-1)) / (365 * 100%), где КДj - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; j – порядковый номер купонного периода, (j=1,2…, n; где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; Cj – размер процентной ставки j-го купона по Биржевой облигации, в процентах годовых; T(j-1) – дата начала j-го купонного периода по Биржевой облигации; T(j) – дата окончания j-го купонного периода по Биржевой облигации. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленные доходы по ценным бумагам не являются дивидендами по акциям Эмитента, в связи с чем указанная информация не представляется. 2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода: По первому купонному периоду: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций; По второму купонному периоду: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций; По третьему купонному периоду: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. По четвертому купонному периоду: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. По пятому купонному периоду: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. По шестому купонному периоду: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6 (Шестого) купонного периода, в порядке и на условиях, установленных в п.10 и 10.1 программы Биржевых облигаций, а также п.10 и п.10.1 условий выпуска Биржевых облигаций. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В. Титов (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.