Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 01 сентября 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 492,41 2 818 746 177,31 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 277,64 14 451 453 921,24 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 142,11 4 535 010 606,32 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 562,53 660 754 061,11 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.