Полный текст:

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А. 1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391. 1.4. ИНН эмитента: 7702070139. 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В. 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2024. 2. Содержание сообщения. 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии С-1-453, регистрационный номер: 6-453-01000-B-001P от 20.02.2023, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NX290, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)-DEXXXX (далее – «Облигации»), уполномоченным органом управления эмитента 20.02.2024 (Приказ №387 от 20.02.2024). 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято уполномоченным органом управления эмитента 20.02.2024 (Приказ №387 от 20.02.2024). Содержание принятого решения: определить числовые значения, параметры, условия и(или) порядок их определения, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям и (или) определяется размер таких выплат и (или) порядок его определения в соответствии с Приложением: 1. Вид инструмента: Структурные облигации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) 2. Валютный множитель: Для каждой даты платежа Купонного дохода, Дополнительного дохода и Даты погашения («Дата платежа») равен отношению официального курса доллара США ЦБ РФ на Дату платежа к официальному курсу доллара США ЦБ РФ на 22.02.2024 3. Время оценки: Не применимо 4. Дилеры-ориентиры: 1) Публичное акционерное общество «Сбербанк России» полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк ОГРН: 1027700132195 ИНН: 7707083893 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 2) Акционерное общество «Сбербанк КИБ» полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» ОГРН: 1027739007768 ИНН: 7710048970 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 3) Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер» полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер» сокращенное фирменное наименование: ООО «БКС Брокер» ОГРН: 1197746689150 ИНН: 7724493730 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115533, г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д. 11 корп. 2 4) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО «АЛЬФА-БАНК» ОГРН: 1027700067328 ИНН: 7728168971место нахождения и адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 5) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ОГРН: 1027739555282 ИНН: 7734202860 место нахождения и адрес: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 6) Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «АК БАРС» БАНК ОГРН: 1021600000124 ИНН: 1653001805 место нахождения и адрес: 420066, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1 7) Публичное акционерное общество «Совкомбанк» полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк» сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «Совкомбанк» ОГРН: 1144400000425 ИНН: 4401116480 место нахождения и адрес: 156000, Костромская область, город Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46 8) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «Банк Санкт-Петербург» ОГРН: 1027800000140 ИНН: 7831000027 место нахождения и адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А 9) Публичное акционерное общество РОСБАНК полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО РОСБАНК ОГРН: 1027739460737 ИНН: 7730060164 место нахождения и адрес: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 10) Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» сокращенное фирменное наименование (при наличии): ООО «Ренессанс Брокер» ОГРН: 1027739121981 ИНН: 7709258228 место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, блок С, этаж 50 11) Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +» полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +» сокращенное фирменное наименование (при наличии): ООО «АЛОР +» ОГРН: 1027700075941 ИНН: 7709221010 место нахождения и адрес: 115162, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, ул. Шаболовка, д.31Г, этаж/пом.антресоль 2 эт./4 12) Акционерное общество «Инвестиционная компания Ай Ти Инвест» полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания Ай Ти Инвест» сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО «ИК Ай Ти Инвест» ОГРН: 1027700010205 ИНН: 7717116241 место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Набережная Пресненская, д. 6, стр.2, эт. 13, помещ. 1-5 13) Акционерное общество «Инвестиционная компания ФИНАМ» полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания ФИНАМ» сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО «ФИНАМ» ОГРН: 1027739572343 ИНН: 7731038186 место нахождения и адрес: 127006, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, ком. 33 5. Пороговая сумма дефолта: В соответствии с Решением о выпуске 6. Пороговая сумма неплатежа: В соответствии с Решением о выпуске 7. Расчётный агент: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс» полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс» сокращенное фирменное наименование (при наличии): ООО «Бизнес-Финанс» ОГРН: 1057749598169 ИНН: 7707572492 место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 32, кабинет 32.28 8. Референсное лицо: ПАО «Вымпелком», ИНН 7713076301 9. Референсное обязательство: Все несубординированные, необеспеченные облигации Референсного лица, обращающиеся на Бирже 10. Применимость Кредитных событий: Кредитные события в отношении Референсного лица определяются в соответствии с Решением о выпуске, а также п.22 настоящего Решения о ключевых условиях 11. Биржи: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840, ОГРН 1027739387411) 12. Способ определения Рыночной стоимости контрольного обязательства: В соответствии с Решением о выпуске 13. Способ определения Суммы расчёта: Сумма расчета равна нулю 14. Дата погашения Облигаций, определяемая в соответствии с пунктом 5.2 Решения о выпуске: 28.11.2025 15. Способ определения размера выплат при погашении и досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации: В соответствии с Решением о выпуске. 16. Число купонных периодов, даты или порядок определения дат их начала и окончания: Период наблюдения не применим. Время оценки устанавливается в соответствии с Решением о выпуске. Для целей настоящего документа каждому купонному периоду присваивается порядковый номер. Купонный период № 1:Дата начала купонного периода: 22.02.2024; Дата окончания купонного периода: 28.11.2025. 17. Размер процентной ставки купона по Облигациям или порядок его определения: Для Купонного периода №1: 0.01% 18. Даты выплаты дополнительного дохода по Облигациям: 28.11.2025 19. Размер дополнительного дохода по Облигациям или порядок его определения: ДД= R * Nom * (T – T-1) / 365 * Cm, где ДД – сумма дополнительного дохода на одну Облигацию, в рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; R – 5.05%; T – дата выплаты дополнительного дохода; T-1 – для первой даты выплаты дополнительного дохода – дата начала размещения Облигаций, для любой последующей даты выплаты дополнительного дохода – непосредственно предшествующая ей дата выплаты дополнительного дохода; Cm – Валютный множитель. 20. Условие о зависимости выплаты дополнительного дохода по Облигациям от наступления или ненаступления Кредитного события и (или) События дестабилизации, а также риска наступления Кредитного события: Обстоятельствами, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляется либо не осуществляется выплата всего или части дополнительного дохода по Облигациям, являются Кредитное событие и Событие дестабилизации. 21. Дополнительные условия выплаты дополнительного дохода по Облигациям (опционально): Не применимо 22. Дополнительные правила определения наступления Кредитного события: В соответствии с п. 12.7. Решения о выпуске установлен следующий порядок определения наступления Кредитного события: В случае если РОК не выносят решение о факте наступления Кредитного события в течение 10 (десяти) Рабочих дней c даты, когда Расчетному агенту стало известно о наличии признаков наступления Кредитного события, то Расчетный агент при наступлении оснований считать, что Кредитное событие наступило, обязан в течение 10 Рабочих дней после этого запросить (в случае возможности осуществления такого запроса) у РОК решение о факте наступления Кредитного события. В случае если РОК, в том числе в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты направления запроса Расчетного агента, выносят решение о наступлении Кредитного события, то соответствующее Кредитное событие считается наступившим. Расчетный агент уведомляет Эмитента о соответствующем решении РОК и о наступлении Кредитного события соответственно в срок не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты, когда Расчетный агент узнал или должен был узнать о соответствующем решении РОК. В случае если РОК в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты направления запроса Расчетного агента выносят решение о ненаступлении Кредитного события, то Кредитное событие считается ненаступившим. В случае если РОК в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты направления запроса Расчетного агента не вынесли решения в отношении наступления или ненаступления Кредитного события, то Расчетный агент вправе, действуя добросовестно, разумно и с должной осмотрительностью, признать соответствующее Кредитное событие наступившим. В случае, указанном абзацем выше, Расчетный агент уведомляет Эмитента о наступлении Кредитного события в срок не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты, когда Расчетный агент принял решение о признании Кредитного события наступившим. 23. Дополнительные правила определения преемника Референсного лица в случае наступления События правопреемства: В соответствии с Решением о выпуске 24. Альтернативные обязательства и (или) правила корректировки Референсного обязательства, которые могут быть использованы Расчетным агентом в случаях, упомянутых в пункте 12.9 Решения о выпуске: В соответствии с Решением о выпуске 25. Дополнительные или иные События дестабилизации по сравнению с приведенными в Решении о выпуске: Событием дестабилизации является признание Расчетным агентом невозможности корректировки в соответствии с п. 12.9 Решения о выпуске за исключением событий: 1) Изменение регулирования; 2) Юридическое ограничение; 26. Дополнительные или иные События корректировки по сравнению с приведенными в Решении о выпуске: Событиями корректировки являются: 1) Делистинг; 2) Нарушение хеджирования; 3) Неликвидность; 4)Повышение стоимости хеджирования; 5)Событие нарушения рынка; 6) Прекращение учета; 7) Существенное изменение обстоятельств; 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии С-1-453, регистрационный номер: 6-453-01000-B-001P от 20.02.2023, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NX290, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)-DEXXXX. 2.5. Дата наступления события (совершения действия): 20.02.2024. 3. Подпись. 3.1. Начальник Управления казначейских операций на открытых рынках Казначейства Финансового департамента Р.В. Калинин 3.2. Дата 20 февраля 2024 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.