Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 01 сентября 2009 г. Наименование фонда 01/09/2009 31/08/2009 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0007-45141428-17) 13 711,40 979 613 012,62 13 695,28 976 806 218,66 0,12% 0,29% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0011-46360962-15) 5 164,78 6 521 490 862,45 5 135,55 6 496 854 716,11 0,57% 0,38% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0051-56540197-5) 30 465,05 1 798 234 651,22 30 260,60 1 789 735 060,13 0,68% 0,47% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 15 028,71 118 673 821,05 15 015,47 118 614 273,85 0,09% 0,05% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 730,42 253 189 972,35 731,74 253 873 874,93 -0,18% -0,27% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 851,83 270 562 758,49 821,74 260 675 829,22 3,66% 3,79% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1 030,06 542 404 594,72 1 012,40 535 077 754,00 1,74% 1,37% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 452,57 186 909 858,45 445,72 184 412 663,92 1,54% 1,35% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 524,65 143 451 429,95 519,85 141 855 144,29 0,92% 1,13% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 843,44 255 107 249,80 837,33 253 725 931,34 0,73% 0,54% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 532,09 66 865 912,30 527,89 66 003 522,88 0,80% 1,31% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 769,12 265 129 256,27 763,01 262 932 992,00 0,80% 0,84% Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 31.08.2009 г. Наименование фонда 31.0817.2009 31.07.2009 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ИПИФ акций «Тройка Диалог - Потенциал» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 2 марта 2005 года за № 0328-76077318)  1 765,00 551 274 576,35 1 555,03 485 692 949,92 13,50% 13,50% ИПИФ облигаций «Тройка -Рискованные облигации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 2 марта 2005 года за № 0327-76077399)  1 315,08 87 387 960,69 1 312,41 87 210 560,71 0,20% 0,20% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.