Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 12.07.2023 15:24:01) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DTX6k7TJGEKi56F78-C6H-Cw-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания МКБ Инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК МКБ Инвестиции 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 18 1.4. ИНН Управляющей компании: 7710186602 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00012 от 31.10.1996 1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://mkb-am.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38229 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 12.07.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ – Российские Дивидендные Акции», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 21.06.2021, N 4474 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 11.07.2023: 374 752 295,11 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 10.07.2023: 340 712 660,32 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 9,99 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 11.07.2023: 961,49 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 10.07.2023: 951,12 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,09 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК МКБ Инвестиции и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России, можно по адресу: по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.mkb-am.ru. Вся необходимая информация раскрывается на сайте в сети Интернет АО «УК МКБ Инвестиции». Внесена корректировка стоимости чистых активов за 11.07.2023: Старое значение: 374 062 198,86 руб. Корректное значение: 374 752 295,11 руб. Старое значение: 9,79%. Корректное значение: 9,99%. Внесена корректировка расчётной стоимости инвестиционного пая за 11.07.2023: Старое значение: 959,72 руб. Корректное значение: 961,49 руб. Старое значение: 0,9041972%. Корректное значение: 1,09%. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.