Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 27 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 252,11 3 033 333 253,69 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 449,54 11 687 610 761,52 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 37 106,18 3 441 378 799,40 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 305,51 546 812 213,11 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Потенциал» 1 654,61 1 133 739 330,34 Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Рискованные облигации» 1 170,76 46 363 728,60 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.