Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 24 октября 2006 г. Наименование фонда 24.10.2006 23.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,650.25 2,837,479,643.13 12,649.19 2,838,709,464.46 0.01% -0.04% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,421.06 14,969,918,505.42 7,412.20 14,920,286,752.57 0.12% 0.33% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,614.51 5,139,431,087.96 40,604.47 5,132,159,357.31 0.02% 0.14% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,726.09 721,462,425.78 13,725.15 693,850,478.26 0.01% 3.98% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.