Полный текст:

Совершение эмитентом существенной сделки 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент. 2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. 2.3. Вид и предмет сделки: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии. Предмет сделки - По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Соглашение устанавливает порядок расчетов в связи с предоставлением и погашением (возвратом) Кредита. 2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Цена Сделки: не более 355 000 000 (триста пятьдесят пять миллионов) рублей с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по вновь заключаемому соглашению и по Кредитному соглашению № 4918-245-КС от 22.11.2018, не должен превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Сумма процентов по Договору составляет не более 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек. Процентная ставка: Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 10 (Десяти) процентов годовых. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки до величины, не превышающей размер ключевой ставки на дату направления уведомления, увеличенной на 3 (Три) процента годовых. Срок отдельного транша Кредита: Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 90 (Девяноста) дней. Иные существенные условия Сделки: Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, в том числе погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами. Использование Заемщиком кредита на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита не допускается: - погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором; - погашение Заемщиком своих обязательств по Соглашению и другим кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором; - предоставление Заемщиком займов третьим лицам и размещение депозитов; - приобретение и погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России); - приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России); - приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам в качестве отступного; - осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке); - оплата лизинговых платежей. Порядок использования кредитной линии и расчетов по Соглашению: Использование Кредитной линии осуществляется на основании Заявления, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств, в сумме Траншей Кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет, указанный в Заявлении. Кредитор вправе предоставить Транш Кредита в рамках Кредитной линии на основании Заявления, предоставленного в Банк в виде факсимильной/сканированной копии, при этом Заемщик обязан в срок не позднее 2 (двух) Рабочих дней после даты (дня) предоставления Кредита, предоставить в Банк оригинал указанного Заявления. При несогласии Кредитора с условиями предоставления Транша Кредита, указанными в Заявлении, Кредитор в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты получения Заявления направляет Заемщику уведомление о непредставлении Транша Кредита на условиях, указанных в Заявлении. Заявление может быть представлено Заемщиком Кредитору для исполнения до 16.00 часов по московскому времени, не позднее 2 (Двух) Рабочих дней до окончания Периода использования Кредитной линии. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором в дату предоставления Кредита, указанную в Заявлении, в случае если данная дата находится во временном диапазоне, превышающем 1 (Один) Рабочий день после предоставления Заявления при условии соответствия такого Заявления требованиям Соглашения. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Расчетный счет, указанный в Заявлении. Все платежи по Соглашению, включая погашение (возврат) суммы Основного долга, процентов за пользование Кредитом и возможных неустоек, Заемщик направляет в Банк с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, даты и номера Соглашения. Возможность досрочного погашения кредита: Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом, представив в Банк письменное Уведомление за 2 (Два) Рабочих дня до перечисления суммы Основного долга и процентов на счет Банка, указав в Уведомлении дату досрочного погашения (возврата) Кредита и досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму Кредита (срок определяется кредитным подразделением самостоятельно). Начисление и уплата процентов: Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов: Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом. Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом. Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца. Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения Транша Кредита. Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Траншу Кредита. Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций». При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования) (полностью или частично) Заемщик обязан: - при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита); - при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок. Обеспечение исполнения обязательств по Соглашению: Кредитная линия открывается без обеспечения. 2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: Срок исполнения обязательств по сделке – Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «27» июня 2023 г. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты выполнения обязательств Заемщика по Соглашению. Стороны и выгодоприобретатели по сделке – Банк ГПБ (АО) - «Кредитор». ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заемщик». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Размер сделки в денежном выражении – не более 355 000 000 (триста пятьдесят пять миллионов) рублей с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами. Размер сделки в процентах от стоимости активов – 44,3 % от балансовой стоимости активов эмитента. 2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): Балансовая стоимость активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по состоянию на 30.09.2019 – 802 198 000 (восемьсот два миллиона сто девяносто восемь тысяч) рублей; 2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): «28» января 2020. 2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» принято 27.12.2019 года (Протокол от 27.12.2019 №20). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 28.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.