Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 02 октября 2006 г. Наименование фонда 02.10.2006 28.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,596.74 2,873,473,361.83 12,584.61 2,968,591,802.85 0.10% -3.20% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,958.80 13,970,890,542.31 6,896.69 13,750,175,189.88 0.90% 1.61% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,147.12 4,561,789,912.59 38,882.32 4,516,023,560.01 0.68% 1.01% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,666.44 675,419,502.78 13,655.16 677,650,059.69 0.08% -0.33% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.